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BILAN FARENQ 2017 Siren 515098960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40234	39653	581	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40234	39653	581	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10000		10000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	894		894	
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	65036		65036	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2476		2476	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88406		88406	
Total général Actif	128640			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			672	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27632	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32304	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5420	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37202		
Autres dettes			51263	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56683	
Total général Passif			88987	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189029			
Production stockée	10000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1894			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200923			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10264			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	20523			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58593			
(dont taxe professionnelle)	946			
Impôts, taxes et versements assimilés	3634			
Rémunérations du personnel 	60946			
Charges sociales	37432			
Dotations aux amortissements	3352			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1000			
Total des charges d’exploitation	175221			
Résultat d’exploitation	25702			
Produits financiers	851			
Produits exceptionnels	12500			
Charges financières	159			
Charges exceptionnelles	11262			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27632			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	26400			
Montant de la T.V.A. collectée	39746			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10276			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56570	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			16186	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11262	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1238	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39746	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10276	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel