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BILAN ELZEARD SARL 2018 Siren 515095107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225		225	
Fonds commercial	227270		227270	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22891	22645	245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9777	7493	2284	
Autres immobilisations corporelles	69434	26479	42954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9269		9269	
TOTAL (I)	338865	56618	282247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6422		6422	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6654		6654	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22735		22735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8412		8412	
Charges constatées d’avance	1847		1847	
TOTAL (II)	46070		46070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384935	56618	328317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86384			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9354			
Dettes fiscales et sociales	63373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1605			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38976		38976	
Production vendue biens				
Production vendue services	654744		654744	
Chiffres d’affaires nets	693719		693719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2939	
Autres produits			386	
Total des produits d’exploitation (I)			697044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16459	
Variation de stock (marchandises)			-456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2538	
Autres achats et charges externes			131631	
Impôts, taxes et versements assimilés			8313	
Salaires et traitements			336140	
Charges sociales			128749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			956	
Total des charges d’exploitation (II) 			668129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2223			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674493			
BENEFICE OU PERTE	22551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27267			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	509			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227495		
Total Immobilisations corporelles		99569		4172
Total Immobilisations financières		9269		
Total Général		336333		4172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1640	102101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9269
Total Général			1640	338865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50071	7964	1417	56618
AMORTISSEMENTS Total Général	50071	7964	1417	56618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9269		9269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15404	15404		
T. V. A.	4425	4425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2866	2866		
Charges constatées d’avance	1847	1847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33851	24582	9269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1826	1826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122754	33160	89595	
Emprunts et dettes financières divers	4268	2526	1742	
Fournisseurs et comptes rattachés	9354	9354		
Personnel et comptes rattachés	22526	22526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24504	24504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10871	10871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5472	5472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1306	1306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202882	111545	91337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43117			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131631			
Taxe professionnelle	3382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8313			
Montant de la TVA. collectée	138513			
Total TVA. déductible sur biens et services	83815			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9