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BILAN ELZEARD SARL 2017 Siren 515095107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225		225	
Fonds commercial	227270		227270	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22891	22079	812	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9960	8199	1761	
Autres immobilisations corporelles	66718	19793	46925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9269		9269	
TOTAL (I)	336333	50071	286262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8960		8960	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6198		6198	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25127		25127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6937		6937	
Charges constatées d’avance	3197		3197	
TOTAL (II)	50419		50419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386752	50071	336681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75860			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22094			
Dettes fiscales et sociales	38049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45378		45378	
Production vendue biens				
Production vendue services	592765		592765	
Chiffres d’affaires nets	638143		638143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4467	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			642614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19709	
Variation de stock (marchandises)			6047	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			241	
Autres achats et charges externes			129691	
Impôts, taxes et versements assimilés			5655	
Salaires et traitements			301741	
Charges sociales			114493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	
Total des charges d’exploitation (II) 			625911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632090			
BENEFICE OU PERTE	10523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26741			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	475			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227495		
Total Immobilisations corporelles		94141		5427
Total Immobilisations financières		9269		
Total Général		330905		5427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9269
Total Général				336333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39550	10521		50071
AMORTISSEMENTS Total Général	39550	10521		50071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9269			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18117			
T. V. A.	4305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2705			
Charges constatées d’avance	3197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37594	28325	9269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8507	8507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155096	32342	122754	
Emprunts et dettes financières divers	6976	2707	4269	
Fournisseurs et comptes rattachés	22094	22094		
Personnel et comptes rattachés	6898	6898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16315	16315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9605	9605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5230	5230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3076	3076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233798	106774	127023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42282			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129691			
Taxe professionnelle	1068			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4587			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5655			
Montant de la TVA. collectée	127622			
Total TVA. déductible sur biens et services	21397			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel