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BILAN CLINIC VELO 2021 Siren 515039865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	250	250		
Immobilisations corporelles	27048	13281	13767	10674
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27298	13531	13767	10674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7809		7809	7823
Stock marchandises	16889		16889	19835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	272		272	1090
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77002		77002	55299
Caisse				
Charges constatées d’avance	230		230	939
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102202		102202	84985
Total général Actif	129500	195950		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47274	28612
Résultat de l’exercice			2593	18662
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51517	48924
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14209	15000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6932	8390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32300		
Autres dettes			43311	23345
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64453	46735
Total général Passif			115969	95659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10469	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5420	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	202628		195950	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17512		13557	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4250	
Autres produits	1		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220141		213763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119347		120340	
Variation de stock (marchandises)	2946		5676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11304		7770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	14		1330	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19865		22364	
(dont taxe professionnelle)	1030			
Impôts, taxes et versements assimilés	1234		971	
Rémunérations du personnel 	60098		32375	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2327		1753	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		8	
Total des charges d’exploitation	217136		192586	
Résultat d’exploitation	3005		21177	
Produits financiers	117		201	
Produits exceptionnels			394	
Charges financières	50			
Charges exceptionnelles	18		567	
Impôts sur les bénéfices	461		2543	
Bénéfice ou perte	2593		18662	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43083			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12852			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21878	
Total Immobilisations (Augmentations)			5420	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43083	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12852	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel