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BILAN CLINIC VELO 2020 Siren 515039865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	250	250		
Immobilisations corporelles	21628	10954	10674	10992
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21878	11204	10674	10992
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7823		7823	9153
Stock marchandises	19835		19835	25511
Avances et acomptes versés sur commandes				97
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1090		1090	1540
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55299		55299	28397
Caisse				
Charges constatées d’avance	939		939	547
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84985		84985	65244
Total général Actif	106863	174422		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				18805
Report à nouveau			28612	
Résultat de l’exercice			18662	9807
Provisions réglementées				394
Total des capitaux propres - Total I			48924	30656
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8390	20139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13617		
Autres dettes			23345	25272
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46735	45580
Total général Passif			95659	76236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1729	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	195950		174422	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13557		14457	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4250			
Autres produits	5		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213763		188880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120340		114820	
Variation de stock (marchandises)	5676		-4142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7770		7914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1330		458	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22364		22522	
(dont taxe professionnelle)	894			
Impôts, taxes et versements assimilés	971		758	
Rémunérations du personnel 	32375		35358	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1753		1295	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		1	
Total des charges d’exploitation	192586		178985	
Résultat d’exploitation	21177		9895	
Produits financiers	201		88	
Produits exceptionnels	394		1575	
Charges financières			20	
Charges exceptionnelles	567			
Impôts sur les bénéfices	2543		1731	
Bénéfice ou perte	18662		9807	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40655			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9244			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1729	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20750	
Total Immobilisations (Augmentations)			1729	
Total Immobilisations (Diminutions)			601	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9244	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel