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BILAN CLINIC VELO 2019 Siren 515039865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	250	250		
Immobilisations corporelles	20500	9508	10992	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20750	9758	10992	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9153		9153	
Stock marchandises	25511		25511	
Avances et acomptes versés sur commandes	97		97	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1540		1540	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28397		28397	
Caisse				
Charges constatées d’avance	547		547	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65244		65244	
Total général Actif	85994			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18805	
Résultat de l’exercice			9807	
Provisions réglementées			394	
Total des capitaux propres - Total I			30656	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20139	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21552		
Autres dettes			25272	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45580	
Total général Passif			76236	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4704	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	144160			
Production vendue de biens – France	28929			
Production vendue de services - France	15789			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188880			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99451			
Variation de stock (marchandises)	-4142			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23284			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	458			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22522			
(dont taxe professionnelle)	683			
Impôts, taxes et versements assimilés	758			
Rémunérations du personnel 	35358			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1295			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	178985			
Résultat d’exploitation	9895			
Produits financiers	88			
Produits exceptionnels	1575			
Charges financières	20			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1731			
Bénéfice ou perte	9807			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36853			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26528			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4704	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16046	
Total Immobilisations (Augmentations)			4704	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36853	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26528	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel