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BILAN CLINIC VELO 2018 Siren 515039865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	250	250		
Immobilisations corporelles	15796	8213	7582	7208
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16046	8463	7582	7208
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9611		9611	7454
Stock marchandises	21369		21369	19152
Avances et acomptes versés sur commandes	269		269	
Créances – Clients et comptes rattachés				16
Créances – Autres				41
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29289		29289	25010
Caisse				
Charges constatées d’avance	307		307	191
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60845		60845	51864
Total général Actif	76890	103498		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18805	2606
Provisions réglementées			1969	3544
Total des capitaux propres - Total I			22424	7800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2184	4157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11615	13555
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25107		
Autres dettes			32204	33560
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46003	51272
Total général Passif			68427	59072
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	134818		103498	
Production vendue de biens – France	48060		47779	
Production vendue de services - France	14563		15937	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197450		167215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93249		71330	
Variation de stock (marchandises)	-2217		5357	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29588		28324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2157		962	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23153		24221	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	353		2717	
Rémunérations du personnel 	33800		21000	
Charges sociales			11296	
Dotations aux amortissements	1517		1347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		5	
Total des charges d’exploitation	177288		166559	
Résultat d’exploitation	20162		655	
Produits financiers	480		506	
Produits exceptionnels	1575		1575	
Charges financières	94		130	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3318			
Bénéfice ou perte	18805		2606	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38589			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27724			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			373	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1891	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14894	
Total Immobilisations (Augmentations)			1891	
Total Immobilisations (Diminutions)			739	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38589	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27724	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel