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BILAN CLINIC VELO 2016 Siren 515039865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	623	623		
Immobilisations corporelles	14438	5883	8555	10870
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15061	6506	8555	10870
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8416		8416	10575
Stock marchandises	24509		24509	17399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1878		1878	388
Créances – Autres	1121		1121	245
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26917		26917	30673
Caisse				
Charges constatées d’avance	218		218	27
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63060		63060	59307
Total général Actif	78121	86683		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-543	12359
Provisions réglementées			5119	
Total des capitaux propres - Total I			6226	14009
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6089	7826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17807	8508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35550		
Autres dettes			41492	39834
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65389	56168
Total général Passif			71615	70177
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4151	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	102189		86683	
Production vendue de biens – France	48860		54024	
Production vendue de services - France	15186		15988	
Production stockée				
Production immobilisée			830	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-1		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166234		157540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80559		60764	
Variation de stock (marchandises)	-7110		-2108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29031		31525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2158		709	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27005		16701	
(dont taxe professionnelle)	684			
Impôts, taxes et versements assimilés	2585		3241	
Rémunérations du personnel 	21000		20550	
Charges sociales	10012		12637	
Dotations aux amortissements	2005		1316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		3	
Total des charges d’exploitation	167257		145337	
Résultat d’exploitation	-1023		12203	
Produits financiers	428		419	
Produits exceptionnels	1181			
Charges financières	169		46	
Charges exceptionnelles	959		217	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-543		12359	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			649	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16544	
Total Immobilisations (Augmentations)			649	
Total Immobilisations (Diminutions)			2132	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel