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BILAN CITY CORPORATION FRANCE 2021 Siren 515017853				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000	1000	119000	119000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7752	6234	1518	1308
Immobilisations financières	69		69	69
Total Actif Immobilisé	127821	7234	120587	120377
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	78174	7500	70674	76575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2043		2043	2866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4323		4323	574
Caisse				
Charges constatées d’avance	370		370	356
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84910	7500	77410	80371
Total général Actif	212731	159920		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			24212	12708
Report à nouveau			109	109
Résultat de l’exercice			12564	11504
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48886	36321
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40000	30751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36096	42357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69171		
Autres dettes			73016	91318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149112	164427
Total général Passif			197997	200748
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1257	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136334		159920	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13000			
Autres produits	1508		1744	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150842		161660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84216		101302	
Variation de stock (marchandises)	-1599		-12751	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1089		830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33211		38251	
(dont taxe professionnelle)	674			
Impôts, taxes et versements assimilés	1015		1031	
Rémunérations du personnel 	10476		16944	
Charges sociales	954		2650	
Dotations aux amortissements	689		580	
Dotations aux provisions	7500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	395		409	
Total des charges d’exploitation	137946		149250	
Résultat d’exploitation	12897		12410	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	332		866	
Charges exceptionnelles			40	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12564		11504	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28447			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25316			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			899	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			358	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			358	
Total Immobilisations (Valeur brute)			126922	
Total Immobilisations (Augmentations)			1257	
Total Immobilisations (Diminutions)			358	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			7500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28447	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25316	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel