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BILAN CITY CORPORATION FRANCE 2016 Siren 515017853				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000	1000	119000	119000
Immobilisations incorporelles – Autres	238	238		
Immobilisations corporelles	5982	4254	1728	940
Immobilisations financières	76		76	76
Total Actif Immobilisé	126295	5491	120804	120016
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73977	2959	71018	83460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4052		4052	7531
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885		885	4550
Caisse				
Charges constatées d’avance				1969
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78914	2959	75955	97510
Total général Actif	205210	223736		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5148	20743
Résultat de l’exercice			6655	-15595
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23803	17148
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17853	16941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44695	48986
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101850		
Autres dettes			110409	134451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172956	200378
Total général Passif			196759	217526
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	224952		223736	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1700		6079	
Autres produits	2444		12482	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229097		242297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131147		105447	
Variation de stock (marchandises)	14862		50563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	832		557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36613		38864	
(dont taxe professionnelle)	716			
Impôts, taxes et versements assimilés	1257		1997	
Rémunérations du personnel 	36833		56220	
Charges sociales	1883		9106	
Dotations aux amortissements	512		451	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		135	
Total des charges d’exploitation	223993		263340	
Résultat d’exploitation	5103		-21044	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2671		12738	
Charges financières	1029		1236	
Charges exceptionnelles	91		6053	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6655		-15595	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124995	
Total Immobilisations (Augmentations)			1300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2420	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2420	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel