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BILAN VAREMA RECYCLAGE 2019 Siren 514997600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1539	1539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75399	1844	73555	73777
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1634995	1115341	519653	524044
Autres immobilisations corporelles	261688	135558	126130	147066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	578450		578450	578450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2200
Autres immobilisations financières	21068		21068	21068
TOTAL (I)	2573139	1254283	1318856	1346604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47250		47250	2540
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000		18000	28985
Clients et comptes rattachés	845004	36477	808527	769407
Autres créances	860441		860441	260726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577589		577589	480517
Charges constatées d’avance	17353		17353	14282
TOTAL (II)	2365637	36477	2329160	1556458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4938775	1290760	3648015	2903062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47400		47400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1032557		937557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	810927		918000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1895884		1907958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385238		544133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	803000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3736		3736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494658		178180	
Dettes fiscales et sociales	63285		64581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2214		4474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1752131		995104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3648015		2903062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509276		730085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9351		9351	14508
Production vendue biens	158022		158022	157941
Production vendue services	3503463		3503463	3189235
Chiffres d’affaires nets	3670836		3670836	3361684
				
Production stockée			44710	-144710
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8765	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48882	64227
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			3773198	3282539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20708
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2486177	1892227
Impôts, taxes et versements assimilés			60905	42737
Salaires et traitements			355111	344122
Charges sociales			125142	133900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321771	351124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2330	7382
Total des charges d’exploitation (II) 			3405524	2792201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367674	490339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	550000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500000	550000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4061	8563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4061	8563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495939	541437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863613	1031775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186		1253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232708		179550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232894		180803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15787		70571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180000		117813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195787		188384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37107		-7581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89793		106194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4506091		4013342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3695165		3095342	
BENEFICE OU PERTE	810927		918000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	540793		532993	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48882		52227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1749	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539		
Total Immobilisations corporelles		1845081		475095
Total Immobilisations financières		601718		
Total Général		2448338		475095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348094	1972082
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	599518
Total Général			350294	2573139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1539			1539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1100195	321771	169222	1252744
AMORTISSEMENTS Total Général	1101734	321771	169222	1254283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11477	25000		36477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11477	25000		36477
TOTAL GENERAL	11477	25000		36477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21068	21068		
Clients douteux ou litigieux	55089	55089		
Autres créances clients	789915	789915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16402	16402		
T. V. A.	14607	14607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	780499	780499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48733	48733		
Charges constatées d’avance	17353	17353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743865	1743865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384933	145813	239119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494658	494658		
Personnel et comptes rattachés	27696	27696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33320	33320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669	1669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	803000	803000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2214	2214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748395	1509276	239119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	823000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	322729		127716	
Location, charges locatives et de copropriété	193991		162918	
Personnel extérieur à l’entreprise	125398		35298	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43615		54616	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1800445		1511678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2486177		1892227	
Taxe professionnelle	35594		16730	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25311		26007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60905		42737	
Montant de la TVA. collectée	726709		607362	
Total TVA. déductible sur biens et services	451696		361392	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9