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BILAN VAREMA RECYCLAGE 2018 Siren 514997600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1539	1539		568
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75399	1622	73776	73490
Constructions				1909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1505474	981430	524043	629656
Autres immobilisations corporelles	264207	117142	147065	96268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				27100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	578450		578450	579400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200		2200	3800
Autres immobilisations financières	21068		21068	21714
TOTAL (I)	2448337	1101733	1346604	1433908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2540		2540	147250
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28985		28985	
Clients et comptes rattachés	780884	11477	769407	714228
Autres créances	260726		260726	216059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480516		480516	4740287
Charges constatées d’avance	14281		14281	9564
TOTAL (II)	1567934	11477	1556457	5827389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4016272	1113210	2903061	7261298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47400		59950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			2994950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	937557		2530249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918000		502747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1907957		6092897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544133		789243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3736			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178180		304147	
Dettes fiscales et sociales	64581		70777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4473		4232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995104		1168400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2903061		7261298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730084		1168400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14507		14507	6223
Production vendue biens	157941		157941	166151
Production vendue services	3189235		3189235	2659649
Chiffres d’affaires nets	3361684		3361684	2832024
				
Production stockée			-144710	69750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	4311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64226	176268
Autres produits			5	66
Total des produits d’exploitation (I)			3282539	3082421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20708	331553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1892226	1650784
Impôts, taxes et versements assimilés			42737	41985
Salaires et traitements			344122	300346
Charges sociales			133899	142796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351124	311892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7382	93964
Total des charges d’exploitation (II) 			2792200	2896799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490338	185621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				36
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550000	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8563	11696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8563	11696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			541436	-11620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1031775	174001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1252		16557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179550		892055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180802		908612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70571		76121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117812		324828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188383		400949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7581		507663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106194		178916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4013342		3991110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3095341		3488362	
BENEFICE OU PERTE	918000		502747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539		
Total Immobilisations corporelles		1811176		445745
Total Immobilisations financières		604914		
Total Général		2417629		445745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34478	377362	1845080
Prêts et immobilisations financières			2246	
Total Immobilisations financières			3196	601718
Total Général		34478	380558	2448337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	970	568		1539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982750	350555	233111	1100194
AMORTISSEMENTS Total Général	983720	351124	233111	1101733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23477		12000	11477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23477		12000	11477
TOTAL GENERAL	23477		12000	11477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200	2200		
Autres immobilisations financières	21068	21068		
Clients douteux ou litigieux	55088	55088		
Autres créances clients	725795	725795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4344	4344		
Impôts sur les bénéfices	44816	44816		
T. V. A.	3208	3208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150498	150498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52358	52358		
Charges constatées d’avance	14281	14281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079160	1079160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544133	282850	261283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178180	178180		
Personnel et comptes rattachés	23490	23490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14975	14975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21352	21352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4763	4763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4473	4473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	991367	730084	261283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel