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BILAN VAREMA RECYCLAGE 2017 Siren 514997600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1539	970	569	569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75399	1908	73491	73491
Constructions	1910		1910	1910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1421449	791793	629657	736040
Autres immobilisations corporelles	285318	189049	96269	29453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27100		27100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	579400		579400	570750
Créances rattachées à des participations				520000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3800		3800	68008
Autres immobilisations financières	21714		21714	21000
TOTAL (I)	2417629	983720	1433909	2021221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	147250		147250	77500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	737705	23477	714228	1382812
Autres créances	216060		216060	43394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4740287		4740287	646868
Charges constatées d’avance	9565		9565	8367
TOTAL (II)	5850867	23477	5827390	2161941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8268496	1007198	7261298	4183162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	59950		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2994950			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2530250		1960194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502748		570056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6092897		2585250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789244		963012	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304147		518417	
Dettes fiscales et sociales	70777		116483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168401		1597912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7261298		4183162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62231		6223	251866
Production vendue biens	166152		166152	148229
Production vendue services	2659650		2659650	2973748
Chiffres d’affaires nets	28320251		2832025	3373843
				
Production stockée			69750	72500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176269	167583
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			3082422	3613926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331553	243379
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1650784	11747448
Impôts, taxes et versements assimilés			41985	38114
Salaires et traitements			300347	318673
Charges sociales			142797	142507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311892	2691191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23477	55487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93964	66592
Total des charges d’exploitation (II) 			2854814	2843205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227608	770721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	1213
Autres intérêts et produits assimilés			40	909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	2121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11696	18951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11696	18951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11620	-16830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2638826	753891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16558		2674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	892055		180243	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	908613		192917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76121		1148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324828		101428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400949		102576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507664		90341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178917		236063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3991111		3808964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3488363		3238908	
BENEFICE OU PERTE	502748		570056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539		
Total Immobilisations corporelles		1701096		624252
Total Immobilisations financières		1179758		57364
Total Général		2882394		681616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			514172	1811176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			632208	604914
Total Général			1146381	2417629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	970			970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860202	455614	333066	982750
AMORTISSEMENTS Total Général	861173	455614	333066	983721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92462	23477	92462	23477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92462	23477	92462	23477
TOTAL GENERAL	92462	23477	92462	23477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3800			
Autres immobilisations financières	21714			
Clients douteux ou litigieux	55089			
Autres créances clients	682616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	395			
Impôts sur les bénéfices	75267			
T. V. A.	1843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127389			
Charges constatées d’avance	9565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986207	905604	80603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	789244	326427	462817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304147	304147		
Personnel et comptes rattachés	19849	19849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43707	43707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7221	7221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-2636	-2636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4233	4233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165764	702948	462817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel