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BILAN VAREMA RECYCLAGE 2016 Siren 514997600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1539	970	569	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75399	1908	73491	
Constructions	1910		1910	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1432836	696796	736040	
Autres immobilisations corporelles	190951	161498	29453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570750		570750	
Créances rattachées à des participations	520000		520000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	68008		68008	
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	2882394	861173	2021221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	77500		77500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	1475274	92462	1382812	
Autres créances	43394		43394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646868		646868	
Charges constatées d’avance	8367		8367	
TOTAL (II)	2254403	92462	2161941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5136796	953634	4183162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1960194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570056			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2585250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	963012			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518417			
Dettes fiscales et sociales	116483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4183162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251866		251866	
Production vendue biens	148229		148229	
Production vendue services	2973748		2973748	
Chiffres d’affaires nets	3373843		3373843	
				
Production stockée			72500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167583	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3613926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243379	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1747448	
Impôts, taxes et versements assimilés			38114	
Salaires et traitements			318673	
Charges sociales			142507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55487	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66592	
Total des charges d’exploitation (II) 			2881318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1213	
Autres intérêts et produits assimilés			909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715778	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180243			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	192917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236063			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3808964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3238909			
BENEFICE OU PERTE	570056			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	690411			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92712			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1949			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539		
Total Immobilisations corporelles		1370259		510913
Total Immobilisations financières		1348523		75290
Total Général		2720321		586204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180076	1701096
Prêts et immobilisations financières			94055	
Total Immobilisations financières			244055	1179758
Total Général			424131	2882394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	970			970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661174	270500	71472	860202
AMORTISSEMENTS Total Général	662144	270500	71472	861173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111845	55487	74870	92462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111845	55487	74870	92462
TOTAL GENERAL	121845	55487	84870	92462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	520000			
Prêts	68008			
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1252514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14765			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9218			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2136043	1304274	831769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	963012	357478	605534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518417	518417		
Personnel et comptes rattachés	15330	15330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34964	34964		
Impôts sur les bénéfices	59699	59699		
T.V.A.	74	74		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5285	5285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596782	991248	605534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1859016			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116475			
Location, charges locatives et de copropriété	87610			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11362			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3450			
Autres comptes	1528550			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1747448			
Taxe professionnelle	17987			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38114			
Montant de la TVA. collectée	677471			
Total TVA. déductible sur biens et services	519058			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel