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BILAN TEMMOS HOTELS 2021 Siren 514972843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128283	128283		3383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7790	7790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3801	3315	487	669
Autres immobilisations corporelles	123276	121145	2131	5940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6650863		6650863	6818962
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637		11637	11637
TOTAL (I)	6925651	260533	6665118	6840592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	359		359	
Clients et comptes rattachés	247325	2765	244559	995467
Autres créances	88332		88332	310261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1250289		1250289	2867261
Charges constatées d’avance	22607		22607	22223
TOTAL (II)	1608912	2765	1606147	4195212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8534562	263298	8271265	11035804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5319944		5319944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518695		518695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282		282	
Report à nouveau	-284718			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783878		-284718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6338080		5554202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28591		86621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28591		86621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1549684		4890138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7192		7192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37903		193187	
Dettes fiscales et sociales	118849		166413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190965		138051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1904594		5394981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8271265		11035804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1549684			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81009		81009	53321
Chiffres d’affaires nets	81009		81009	53321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			727992	1063556
Autres produits			89	1509
Total des produits d’exploitation (I)			811790	1118386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331331	456158
Impôts, taxes et versements assimilés			11161	27430
Salaires et traitements			404417	545390
Charges sociales			42242	103799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7374	8220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10472	14725
Total des charges d’exploitation (II) 			806998	1155721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4792	-37335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			815000	2114000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			815000	2114824
Dotations financières sur amortissements et provisions				204000
Intérêts et charges assimilées			33915	2148675
Différences négatives de change				172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33915	2352847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			781085	-238023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785877	-275358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103021		743107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19933		13810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58030		25534	
Total des produits exceptionnels (VII)	180984		782451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153875		739679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29108		52132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182983		791811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1999		-9360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807774		4015661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023896		4300379	
BENEFICE OU PERTE	783878		-284718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136073		
Total Immobilisations corporelles		127077		
Total Immobilisations financières		7645599		
Total Général		7908750		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			983099	6662500
Total Général			983099	6925651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132690	3383		136073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120468	3991		124459
AMORTISSEMENTS Total Général	253158	7375		260533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28591
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86621		58030	28591
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2765			2765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	817765		815000	2765
TOTAL GENERAL	904386		873030	31356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637		11637	
Clients douteux ou litigieux	2765		2765	
Autres créances clients	244559	244559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2550	2550		
T. V. A.	47950	47950		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1332	1332		
Divers	697	697		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35779	35779		
Charges constatées d’avance	22607	22607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369901	355499	14402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1549684	58912	1490772	
Fournisseurs et comptes rattachés	37903	37903		
Personnel et comptes rattachés	58406	58406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29331	29331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22106	22106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9006	9006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190965	190965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1897402	406630	1490772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel