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BILAN TEMMOS HOTELS 2020 Siren 514972843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128283	124900	3383	6767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7790	7790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3801	3132	669	852
Autres immobilisations corporelles	123276	117336	5940	10594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7633962	815000	6818962	7080089
Créances rattachées à des participations				176739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637		11637	11637
TOTAL (I)	7908750	1068158	6840592	7286677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				71277
Clients et comptes rattachés	998233	2765	995467	971450
Autres créances	310261		310261	909841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2867261		2867261	42514
Charges constatées d’avance	22223		22223	45869
TOTAL (II)	4197977	2765	4195212	2040952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12106727	1070923	11035804	9327629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5319944		5757294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	518695		646475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282			
Report à nouveau			-2150184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-284718		1585335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5554202		5838920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86621		112155	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86621		112155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4890138		2198038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7192		7192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193187		910733	
Dettes fiscales et sociales	166413		174089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1014	
Autres dettes	138051		85488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5394981		3376554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11035804		9327629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53321		53321	154000
Chiffres d’affaires nets	53321		53321	154000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1063556	1214831
Autres produits			1509	160
Total des produits d’exploitation (I)			1118386	1372437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456158	523248
Impôts, taxes et versements assimilés			27430	32464
Salaires et traitements			545390	582861
Charges sociales			103799	209289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8220	8011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14725	12743
Total des charges d’exploitation (II) 			1155721	1368615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37335	3822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			824	1951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2114000	1614000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2114824	1615951
Dotations financières sur amortissements et provisions			204000	
Intérêts et charges assimilées			2148675	27764
Différences négatives de change			172	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2352847	27764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238023	1588187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275358	1592010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	743107		293120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13810			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25534		51645	
Total des produits exceptionnels (VII)	782451		344765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739679		289939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52132		61500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791811		351439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9360		-6674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4015661		3333154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4300379		1747819	
BENEFICE OU PERTE	-284718		1585335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136073		
Total Immobilisations corporelles		127077		
Total Immobilisations financières		9993465		2775
Total Général		10256616		2775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2350641	7645599
Total Général			2350641	7908750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129307	3383		132690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115632	4837		120468
AMORTISSEMENTS Total Général	244938	8220		253158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86621
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112155		25534	86621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				815000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2765			2765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2727765	204000	2114000	817765
TOTAL GENERAL	2839920	204000	2139534	904386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637		11637	
Clients douteux ou litigieux	2765		2765	
Autres créances clients	995467	995467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1707	1707		
Impôts sur les bénéfices	2550	2550		
T. V. A.	151136	151136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1575	1575		
Divers	651	651		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152642	152642		
Charges constatées d’avance	22223	22223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342354	1327951	14402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4890138		4890138	
Fournisseurs et comptes rattachés	193187	193187		
Personnel et comptes rattachés	81357	81357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45651	45651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31291	31291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8114	8114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138051	138051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5387788	497651	4890138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel