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BILAN TEMMOS HOTELS 2019 Siren 514972843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128283	121517	6767	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7790	7790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3801	2949	852	
Autres immobilisations corporelles	123276	112682	10594	12267
Immobilisations en cours				10150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9805089	2725000	7080089	5466089
Créances rattachées à des participations	176739		176739	55680
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637		11637	10507
TOTAL (I)	10256616	2969938	7286677	5554693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71277		71277	38018
Clients et comptes rattachés	971450		971450	717249
Autres créances	909841		909841	1564683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42514		42514	149215
Charges constatées d’avance	45869		45869	38063
TOTAL (II)	2040952		2040952	2507228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12297568	2969938	9327629	8061921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5757294		5757294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	646475		646475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2150184			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1585335		-2150184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5838920		4253585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112155		163800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112155		163800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2198038		2002164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7192		62920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910733		1054619	
Dettes fiscales et sociales	174089		275061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1014			
Autres dettes	85488		240432	
Produits constatés d’avance (2)			8518	
TOTAL (IV)	3376554		3644536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9327629		8061921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154000		154000	223984
Chiffres d’affaires nets	154000		154000	223984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3446	4513
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214831	1760335
Autres produits			160	168
Total des produits d’exploitation (I)			1372437	1989000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523248	759116
Impôts, taxes et versements assimilés			32464	39724
Salaires et traitements			582861	896014
Charges sociales			209289	324760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8011	6235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12743	12182
Total des charges d’exploitation (II) 			1368615	2038030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3822	-49030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1951	15850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1614000	4139000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1615951	4154850
Dotations financières sur amortissements et provisions				2225000
Intérêts et charges assimilées			27764	4133960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27764	6358960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1588187	-2204110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1592010	-2253139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293120		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51645			
Total des produits exceptionnels (VII)	344765		683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289939		13231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351439		13231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6674		-12548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-115503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3333154		6144534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1747819		8294718	
BENEFICE OU PERTE	1585335		-2150184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125923		10150
Total Immobilisations corporelles		133421		3806
Total Immobilisations financières		9871276		122189
Total Général		10130620		136145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10150		127077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9993465
Total Général		10150		10256616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125923	3383		129307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111004	4628		115632
AMORTISSEMENTS Total Général	236927	8011		244938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112155
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163800		51645	112155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2725000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4339000		1614000	2725000
TOTAL GENERAL	4502800		1665645	2837155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	176739		176739	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11637		11637	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	971450	971450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3031	3031		
Impôts sur les bénéfices	13630	13630		
T. V. A.	158280	158280		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2848	2848		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732053	732053		
Charges constatées d’avance	45869	45869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2115537	1927161	188376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2198038		2198038	
Fournisseurs et comptes rattachés	910733	910733		
Personnel et comptes rattachés	85567	85567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63760	63760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21831	21831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1014	1014		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85488	85488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3369362	1171324	2198038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel