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BILAN TEMMOS HOTELS 2018 Siren 514972843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118133	118133		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7790	7790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2888	2888		121
Autres immobilisations corporelles	120383	108116	12267	17251
Immobilisations en cours	10150		10150	10150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9805089	4339000	5466089	10292369
Créances rattachées à des participations	55680		55680	871537
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10507		10507	10507
TOTAL (I)	10130620	4575927	5554693	11201935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38018		38018	-51
Clients et comptes rattachés	717249		717249	1715591
Autres créances	1564683		1564683	767286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149215		149215	29899
Charges constatées d’avance	38063		38063	64362
TOTAL (II)	2507228		2507228	2577087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12637848	4575927	8061921	13779022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5757294		6464752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			757458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	646475		646475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-368470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2150184		1165564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4253585		8665779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163800			
Emprunts obligataires convertibles			1256250	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2002164		2007417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054619		461542	
Dettes fiscales et sociales	275061		446888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240432		918627	
Produits constatés d’avance (2)	8518		22519	
TOTAL (IV)	3644536		5113243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8061921		13779022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223984		223984	125191
Chiffres d’affaires nets	223984		223984	125191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4513	7434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1760335	2379274
Autres produits			168	3
Total des produits d’exploitation (I)			1989000	2511902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759116	821310
Impôts, taxes et versements assimilés			39724	48954
Salaires et traitements			896014	1346308
Charges sociales			324760	489049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6235	25578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12182	11361
Total des charges d’exploitation (II) 			2038030	2742560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49030	-230657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15850	764549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4139000	347000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4154850	1111549
Dotations financières sur amortissements et provisions			2225000	
Intérêts et charges assimilées			4133960	108353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6358960	108353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2204110	1003196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2253139	772539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		27359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	683		32559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13231		1742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13231		6942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12548		25617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115503		-367408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6144534		3656011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8294718		2490447	
BENEFICE OU PERTE	-2150184		1165564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125923		
Total Immobilisations corporelles		132291		1130
Total Immobilisations financières		17427413		
Total Général		17685627		1130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7556137	9871276
Total Général			7556137	10130620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125923			125923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104769	6235		111004
AMORTISSEMENTS Total Général	230692	6235		236927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				163800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		163800		163800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4339000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6253000	2225000	4139000	4339000
TOTAL GENERAL	6253000	2388800	4139000	4502800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55680		55680	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10507		10507	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	717249	717249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	446642	446642		
T. V. A.	200097	200097		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18557	18557		
Divers				
Groupe et associés	115503	115503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778883	778883		
Charges constatées d’avance	38063	38063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2386182	2319995	66187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823	823		
Emprunts et dettes financières divers	2002164		2002164	
Fournisseurs et comptes rattachés	1054619	1054619		
Personnel et comptes rattachés	87228	87228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60320	60320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109182	109182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18331	18331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240432	240432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8518	8518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3581616	1579452	2002164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel