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BILAN TEMMOS HOTELS 2017 Siren 514972843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118133	118133		17999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7790	7790		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2888	2767	121	577
Autres immobilisations corporelles	119253	102002	17251	24374
Immobilisations en cours	10150		10150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16545369	6253000	10292369	9950569
Créances rattachées à des participations	871537		871537	955688
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10507		10507	10133
TOTAL (I)	17685627	6483692	11201935	10959340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-51		-51	8109
Clients et comptes rattachés	1715591		1715591	281299
Autres créances	767286		767286	575466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29899		29899	1423
Charges constatées d’avance	64362		64362	143142
TOTAL (II)	2577087		2577087	1009439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20262714	6483692	13779022	11968778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6464752		6464752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	757458		757458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	646475		533485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-368470		4519957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1165564		-4775436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8665779		7500216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1256250		1256250	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2007417		2429104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461542		411855	
Dettes fiscales et sociales	446888		286020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	918627		84656	
Produits constatés d’avance (2)	22519			
TOTAL (IV)	5113243		4468561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13779022		11968778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125191		125191	743342
Chiffres d’affaires nets	125191		125191	743342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7434	439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2379274	1228074
Autres produits			3	428
Total des produits d’exploitation (I)			2511902	1972283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821310	996502
Impôts, taxes et versements assimilés			48954	68787
Salaires et traitements			1346308	1260985
Charges sociales			489049	463413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25578	34345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11361	13317
Total des charges d’exploitation (II) 			2742560	2837349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230658	-865066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			764549	766935
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1111549	766941
Dotations financières sur amortissements et provisions				5250000
Intérêts et charges assimilées			108353	124930
Différences négatives de change				23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108353	5374953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1003196	-4608012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			772538	-5473078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27359		2331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5200		895781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32559		898112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1742		-2171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5200		451152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6942		448981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25617		449131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-367408		-248512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3656010		3637336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490447		8412771	
BENEFICE OU PERTE	1165564		-4775436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125923		
Total Immobilisations corporelles		122141		10150
Total Immobilisations financières		17516390		480
Total Général		17764454		10630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89457	17427413
Total Général			89457	17685627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107925	17998		125923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97190	7577		104769
AMORTISSEMENTS Total Général	205115	25575		230692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6253000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6600000		347000	6253000
TOTAL GENERAL	6600000		347000	6253000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	871537			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10507			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1715591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	280408			
T. V. A.	16450			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34746			
Divers				
Groupe et associés	367408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58870			
Charges constatées d’avance	64362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3429283	2547239	882044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1256250		1256250	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2007417		2007417	
Fournisseurs et comptes rattachés	461542	461542		
Personnel et comptes rattachés	144134	144134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146301	146301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123024	123024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33428	33428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	918627	918627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22519	22519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5113242	1849576	3263667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel