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BILAN SELARL PHARMACIE JOZAN 2018 Siren 514922046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2129906		2129906	2070000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5761	4146	1615	454
Autres immobilisations corporelles	75586	53524	22062	25088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	380		380	380
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	390
TOTAL (I)	2212023	57669	2154353	2096312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128200		128200	120417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56469		56469	44753
Autres créances	12161		12161	19695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436152		436152	430063
Charges constatées d’avance	4286		4286	3723
TOTAL (II)	637268		637268	618651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2849290	57669	2791621	2714963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1421173		1209926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220817		211247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1861990		1641173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528682		613962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152634		192120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173563		175296	
Dettes fiscales et sociales	69910		82734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4842		9678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929631		1073790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2791621		2714963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560010		609896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2305371	26759	2332130	2386955
Production vendue biens				
Production vendue services	66075	100	66175	60584
Chiffres d’affaires nets	2371447	26859	2398305	2447539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13357	5657
Autres produits			52	15
Total des produits d’exploitation (I)			2411715	2453211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1611538	1660783
Variation de stock (marchandises)			-7783	4775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82453	78616
Impôts, taxes et versements assimilés			7821	7700
Salaires et traitements			307152	303120
Charges sociales			83043	81210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6165	6522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2363	1973
Total des charges d’exploitation (II) 			2092751	2144699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318963	308512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1251	1272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1251	1272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7096	9233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7096	9233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5845	-7962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313118	300551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249		1309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249		1309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102		1309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92403		90612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2413214		2455792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2192398		2244544	
BENEFICE OU PERTE	220817		211247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13357		5657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	558		554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070000		59906
Total Immobilisations corporelles		77073		4300
Total Immobilisations financières		770		
Total Général		2147843		64206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2129906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27	81347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				770
Total Général			27	2212023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51531	6165	27	57669
AMORTISSEMENTS Total Général	51531	6165	27	57669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5798			
T. V. A.	464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5899			
Charges constatées d’avance	4286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73306	72916	390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528682	159061	355076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173563	173563		
Personnel et comptes rattachés	33758	33758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23213	23213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5866	5866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7073	7073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152634	152634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4842	4842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	929631	560010	355076	14545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel