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BILAN SARL HOTEL DE LA NIVELLE 2018 Siren 514947886				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	350000
Immobilisations incorporelles – Autres	15385	15385		2604
Immobilisations corporelles	1175769	470518	705251	818440
Immobilisations financières	115		115	45
Total Actif Immobilisé	1541269	485903	1055366	1171089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22390		22390	24409
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	26319		26319	26922
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	115943		115943	119831
Caisse				
Charges constatées d’avance	11197		11197	15334
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	176020		176020	186666
Total général Actif	1717289			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			351000	351000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			138	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			715	
Report à nouveau				-42137
Résultat de l’exercice			-29874	42890
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			321979	351853
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			541176	594772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3993	3522
Fournisseurs et comptes rattachés			30823	30262
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		299917		
Autres dettes			333414	377346
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			909407	1005902
Total général Passif			1231386	1357755
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13461	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	540969		619479	
Production vendue de services - France	270954		270607	
Production stockée				
Production immobilisée	1328		2835	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8264		6501	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	821515		899422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	266723		281443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2019		-2769	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	167298		149038	
(dont taxe professionnelle)	3485			
Impôts, taxes et versements assimilés	6882		13756	
Rémunérations du personnel 	206887		221701	
Charges sociales	56659		47177	
Dotations aux amortissements	129184		129773	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2222		1695	
Total des charges d’exploitation	837874		841814	
Résultat d’exploitation	-16359		57609	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels			1578	
Charges financières	13563		15159	
Charges exceptionnelles	90		1140	
Impôts sur les bénéfices	-138			
Bénéfice ou perte	-29874		42890	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel