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BILAN SARL HOTEL DE LA NIVELLE 2016 Siren 514947886				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	350000
Immobilisations incorporelles – Autres	15385	8791	6594	10584
Immobilisations corporelles	1154795	218156	936639	1042578
Immobilisations financières	45		45	45
Total Actif Immobilisé	1520225	226947	1293278	1403207
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21640		21640	18823
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29143		29143	89230
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	93412		93412	53541
Caisse				
Charges constatées d’avance	16068		16068	15210
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160434		160434	176974
Total général Actif	1680659			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			351000	351000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				18173
Report à nouveau			-5430	
Résultat de l’exercice			-36707	-23603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			308963	345670
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			648650	829079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3309	3382
Fournisseurs et comptes rattachés			65146	43830
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		366044		
Autres dettes			427644	358220
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1144749	1234511
Total général Passif			1453712	1580181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18612	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	666668		329975	
Production vendue de services - France	276437		143835	
Production stockée				
Production immobilisée	5855		2136	
Subventions d’exploitation reçues			90000	
Autres produits	5524		2823	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	954483		568769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	316743		165112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2817		-59	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171413		138547	
(dont taxe professionnelle)	3560			
Impôts, taxes et versements assimilés	10436		13413	
Rémunérations du personnel 	272233		148666	
Charges sociales	77481		56351	
Dotations aux amortissements	128541		67748	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1668		767	
Total des charges d’exploitation	975698		590545	
Résultat d’exploitation	-21215		-21776	
Produits financiers	602		331	
Produits exceptionnels	1398		9392	
Charges financières	17687		9382	
Charges exceptionnelles	541		2534	
Impôts sur les bénéfices	-735		-366	
Bénéfice ou perte	-36707		-23603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel