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BILAN SARL DAPHNE 2017 Siren 514977354				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47530	35346	12184	17114
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47530	35346	12184	17114
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9476		9476	7823
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22043		22043	26014
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13327		13327	3594
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44846		44846	37431
Total général Actif	92376	45299		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées			22054	18399
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4666	5283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32220	29182
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2240	4133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12103	13622
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10466	7608
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24810	25363
Total général Passif			57029	54545
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2240	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33083		45299	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162556		176923	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7126		2428	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202765		224650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112459		128255	
Variation de stock (marchandises)	-1653		-1389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	10600			
Autres charges externes*	52643		54485	
(dont taxe professionnelle)	856			
Impôts, taxes et versements assimilés	1404		1593	
Rémunérations du personnel 	22754		23713	
Charges sociales	4972		3146	
Dotations aux amortissements	4899		7826	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	197478		217629	
Résultat d’exploitation	5287		7021	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	622		1737	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4665		5284	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47562	
Total Immobilisations (Augmentations)			4635	
Total Immobilisations (Diminutions)			4667	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel