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BILAN SAM IMMOBILIER 2021 Siren 514953850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45024	30250	14774	12081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	428916	267267	161649	177800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28650	3250	25400	31200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2328		2328	2134
TOTAL (I)	504917	300767	204150	223215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1060474		1060474	2344183
Autres créances	11003446		11003446	9173524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1504629
Disponibilités	534608		534608	252296
Charges constatées d’avance	25169		25169	9106
TOTAL (II)	14123698		14123698	13283738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14628615	300767	14327848	13506954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	3482879		3091555	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57500		57500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398		398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039939		1629299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5155717		5353753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	597186		250028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	597186		250028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3501858		3956180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1641841		2313981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158867		136138	
Dettes fiscales et sociales	525123		913848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2747256		583026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8574945		7903173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14327848		13506954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8574945		6913173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2489286		2945844	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3354131		3354131	3323196
Chiffres d’affaires nets	3354131		3354131	3323196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21525	20860
Autres produits			448	15018
Total des produits d’exploitation (I)			3378770	3360418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811762	912218
Impôts, taxes et versements assimilés			55940	52538
Salaires et traitements			1023973	964091
Charges sociales			451269	428026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56018	55291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11700	2440
Total des charges d’exploitation (II) 			2410660	2414605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968110	945813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			715236	1585585
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5304	
Produits financiers de participations			3713	2121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3713	2121
Dotations financières sur amortissements et provisions			3250	
Intérêts et charges assimilées			127926	82196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131176	82196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127462	-80075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1550580	2451323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89696		30988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			281105	
Total des produits exceptionnels (VII)	89696		312093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		399807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	837			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	347158		250028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348534		649835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258839		-337743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251802		484281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4187415		5260217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3147476		3630917	
BENEFICE OU PERTE	1039939		1629299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21525		20860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41426		5604
Total Immobilisations corporelles		412000		37790
Total Immobilisations financières		33334		5589
Total Général		486760		48983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2007	45024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20874	428916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7945		30978
Total Général		7945	22881	504917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29345	2510	1605	30250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234200	53508	20440	267267
AMORTISSEMENTS Total Général	263545	56018	22045	297517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				597186
Total Provisions pour risques et charges	250028	347158		597186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3250		3250
TOTAL GENERAL	250028	350408		600436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3250		
                                            - Exceptionnelles		347158		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2328	2328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1060474	1060474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217640	217640		
T. V. A.	107305	107305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10678501	10678501		
Charges constatées d’avance	25169	25169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12091418	12091418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2511858	2511858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990000	990000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158867	158867		
Personnel et comptes rattachés	34551	34551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190864	190864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224356	224356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75352	75352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1641841	1641841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2747256	2747256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8574945	8574945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel