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BILAN SAM IMMOBILIER 2018 Siren 514953850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37890	23756	14134	684
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	284043	133705	150338	85193
Immobilisations en cours	41427		41427	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25450		25450	24500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1774		1774	1684
TOTAL (I)	390584	157461	233123	112061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1515850		1515850	1004106
Autres créances	8376942		8376942	6708825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500350		1500350	700000
Disponibilités	267808		267808	97102
Charges constatées d’avance	36800		36800	28046
TOTAL (II)	11697749		11697749	8538079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12088333	157461	11930872	8650140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	2706106		2404150	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57500		57500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398		398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1080800		1302456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4419805		4339505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3019944		2013391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1873334		1615362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196111		218402	
Dettes fiscales et sociales	1102948		403799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1318730		59681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7511067		4310635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11930872		8650140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7511067		4310635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3000000		2000076	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3009556		3009556	2755343
Chiffres d’affaires nets	3009556		3009556	2755343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80549	26040
Autres produits			995	5315
Total des produits d’exploitation (I)			3091099	2786699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894092	868651
Impôts, taxes et versements assimilés			43305	54299
Salaires et traitements			866951	750691
Charges sociales			378562	333219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34255	24378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51433	8009
Total des charges d’exploitation (II) 			2268598	2059547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822501	727151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			904050	830838
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90517	74090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90517	74090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90167	-74090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1636384	1483899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100474		4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100474		6050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58543		59578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1900		1550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60443		61128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40031		-55078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	595615		126366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4095974		3623587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3015174		2321131	
BENEFICE OU PERTE	1080800		1302456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29799		26040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22490		15400
Total Immobilisations corporelles		186593		138877
Total Immobilisations financières		26184		2940
Total Général		235267		157217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				325470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900	27224
Total Général			1900	390584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21806	1950		23756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101400	32305		133705
AMORTISSEMENTS Total Général	123206	34255		157461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50750		50750	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50750		50750	
TOTAL GENERAL	50750		50750	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1774	1774		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1515850	1515850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24174	24174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8352747	8352747		
Charges constatées d’avance	36800	36800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9931365	9931365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3019944	3019944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196111	196111		
Personnel et comptes rattachés	91988	91988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203276	203276		
Impôts sur les bénéfices	459115	459115		
T.V.A.	336717	336717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11852	11852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1873334	1873334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1318730	1318730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7511067	7511067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel