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BILAN SAM IMMOBILIER 2017 Siren 514953850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22490	21806	684	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186593	101400	85193	81165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24500		24500	17600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1684		1684	3184
TOTAL (I)	235267	123206	112061	101949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1054855	50750	1004106	1453750
Autres créances	6708825		6708825	3946066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	97102		97102	786213
Charges constatées d’avance	28046		28046	59835
TOTAL (II)	8588829	50750	8538079	6245864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8824095	173956	8650140	6347813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	2404150		2005949	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57500		57500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398		398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1302456		1198602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4339505		3837449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2013391		1033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615362		1420463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218402		225295	
Dettes fiscales et sociales	403799		663702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59681		199871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4310635		2510364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8650140		6347813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4310635		2509850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2755343		2755343	3594413
Chiffres d’affaires nets	2755343		2755343	3594413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26040	25445
Autres produits			5315	1
Total des produits d’exploitation (I)			2786699	3619859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868651	1551790
Impôts, taxes et versements assimilés			54299	33252
Salaires et traitements			750691	703033
Charges sociales			333219	315182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24378	15337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8009	198
Total des charges d’exploitation (II) 			2059547	2618791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727151	1001068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			830838	326537
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				7479
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74090	36986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74090	36986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74090	-36986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1483899	1283140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59578		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61128		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55078		-690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126366		83848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3623587		3946396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2321131		2747795	
BENEFICE OU PERTE	1302456		1198602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21490		1000
Total Immobilisations corporelles		158503		28090
Total Immobilisations financières		20784		6950
Total Général		200777		36040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1550	26184
Total Général			1550	235267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21490	316		21806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77338	24062		101400
AMORTISSEMENTS Total Général	98828	24378		123206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30450	20300		50750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30450	20300		50750
TOTAL GENERAL	30450	20300		50750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1684	1684		
Clients douteux ou litigieux	60900			
Autres créances clients	993956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17544			
T. V. A.	28986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3912			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6658363			
Charges constatées d’avance	28046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7793410	7793410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2013391	2013391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218402	218402		
Personnel et comptes rattachés	37312	37312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159210	159210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197361	197361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9916	9916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1615362	1615362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59681	59681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4310635	4310635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel