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BILAN SAM IMMOBILIER 2016 Siren 514953850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21490	21490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158503	77338	81165	38780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17600		17600	16050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3184		3184	1579
TOTAL (I)	200777	98828	101949	56408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1484200	30450	1453750	905610
Autres créances	3945553		3945553	3892874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786213		786213	367800
Charges constatées d’avance	59835		59835	39184
TOTAL (II)	6275800	30450	6245350	5205467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6476577	129278	6347299	5261876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	2005949		1430770	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57500		57500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398		398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1198602		1575679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3837449		3639347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1033		1065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1419949		670934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225295		243749	
Dettes fiscales et sociales	663702		433896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199871		272884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2509850		1622528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6347299		5261876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2509850		1622528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3594413		3594413	2306677
Chiffres d’affaires nets	3594413		3594413	2306677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25445	24579
Autres produits			1	38
Total des produits d’exploitation (I)			3619859	2331295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1551790	1246933
Impôts, taxes et versements assimilés			33252	17449
Salaires et traitements			703033	619058
Charges sociales			315182	276250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15337	14721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	355
Total des charges d’exploitation (II) 			2618791	2205216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1001068	126079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			326537	1625432
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7479	
Produits financiers de participations				85
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36986	33946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36986	33946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36986	-33861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1283140	1717651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1501937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1501105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690		1502650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690		-713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83848		141259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3946396		5458749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747795		3883070	
BENEFICE OU PERTE	1198602		1575679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21490		
Total Immobilisations corporelles		100780		57723
Total Immobilisations financières		17629		3155
Total Général		139899		60878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20784
Total Général				200777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21490			21490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62001	15337		77338
AMORTISSEMENTS Total Général	83491	15337		98828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30450			30450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30450			30450
TOTAL GENERAL	30450			30450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3184			
Clients douteux ou litigieux	60900			
Autres créances clients	1423300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63691			
T. V. A.	34278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3847563			
Charges constatées d’avance	59835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5492771	5492771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1033	1033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225295	225295		
Personnel et comptes rattachés	28414	28414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198164	198164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416572	416572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20552	20552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1419949	1419949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199871	199871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2509850	2509850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel