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BILAN SAINT OMER CONFORT MEDICAL 2018 Siren 514972629				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	50991	52131	-1141	
Immobilisations corporelles	293385	250384	43001	
Immobilisations financières	17932		17932	
Total Actif Immobilisé	372307	302515	69792	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73034		73034	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39928		39928	
Créances – Autres	12974		12974	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35165		35165	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5545		5545	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166645		166645	
Total général Actif	538952			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			303	
Réserves réglementées				
Autres réserves			57	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16955	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47315	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			123776	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98		
Autres dettes			46702	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189121	
Total général Passif			236436	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10034	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	634837			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218043			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1433			
Autres produits	2882			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	857196			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	373624			
Variation de stock (marchandises)	-4509			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3448			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	179146			
(dont taxe professionnelle)	3277			
Impôts, taxes et versements assimilés	5187			
Rémunérations du personnel 	183935			
Charges sociales	27157			
Dotations aux amortissements	29047			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42690			
Total des charges d’exploitation	836278			
Résultat d’exploitation	20918			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2465			
Charges financières	789			
Charges exceptionnelles	4128			
Impôts sur les bénéfices	1510			
Bénéfice ou perte	16955			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel