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BILAN PHARMACIE DU ROLEUR 2021 Siren 514928266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540000		540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166709	51173	115535	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9409	8936	472	
Autres immobilisations corporelles	100477	83757	16719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4439		4439	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80620		80620	
TOTAL (I)	901656	143868	757787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119778		119778	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18119		18119	
Autres créances	5482		5482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65996		65996	
Charges constatées d’avance	2404		2404	
TOTAL (II)	211780		211780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113436	143868	969568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4590			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141735			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533570			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108218			
Dettes fiscales et sociales	45969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713616			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1107261		1107261	
Production vendue biens				
Production vendue services	248446		248446	
Chiffres d’affaires nets	1355707		1355707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2563	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4759	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1363034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			881607	
Variation de stock (marchandises)			21547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87235	
Impôts, taxes et versements assimilés			8827	
Salaires et traitements			203067	
Charges sociales			44556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4451	
Total des charges d’exploitation (II) 			1271075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			584	
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300042			
BENEFICE OU PERTE	63725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2230			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540000		
Total Immobilisations corporelles		278696		
Total Immobilisations financières		32394		52665
Total Général		851091		52665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2099	276596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85059
Total Général			2099	901656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126186	19782	2099	143868
AMORTISSEMENTS Total Général	126186	19782	2099	143868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80620	78860	1760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18119	18119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1491	1491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3983	3983		
Charges constatées d’avance	2404	2404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106625	104865	1760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533570	58829	227801	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	108218	108218		
Personnel et comptes rattachés	11021	11021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21967	21967		
Impôts sur les bénéfices	5828	5828		
T.V.A.	5239	5239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1912	1912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6800	6800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18897	18897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713616	238875	227801	246940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1813			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12465			
Location, charges locatives et de copropriété	16482			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13048			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87235			
Taxe professionnelle	2212			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8827			
Montant de la TVA. collectée	70789			
Total TVA. déductible sur biens et services	56759			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4