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BILAN PHARMACIE DU ROLEUR 2020 Siren 514928266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540000		540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166709	42758	123950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9409	8707	702	
Autres immobilisations corporelles	102576	74720	27856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4339		4339	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28054		28054	
TOTAL (I)	851091	126186	724904	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141326		141326	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17212		17212	
Autres créances	7854		7854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37627		37627	
Charges constatées d’avance	7088		7088	
TOTAL (II)	211108		211108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1062199	126186	936012	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4590			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92988			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591519			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100541			
Dettes fiscales et sociales	33038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936012			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1024667		1024667	
Production vendue biens				
Production vendue services	175730		175730	
Chiffres d’affaires nets	1200397		1200397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9715	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1210397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			833295	
Variation de stock (marchandises)			-15710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82580	
Impôts, taxes et versements assimilés			8391	
Salaires et traitements			174692	
Charges sociales			35818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7220	
Total des charges d’exploitation (II) 			1147576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			542	
Autres intérêts et produits assimilés			127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166523			
BENEFICE OU PERTE	48747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2230			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9715			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540000		
Total Immobilisations corporelles		277907		789
Total Immobilisations financières		40597		41797
Total Général		858504		42586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		32394
Total Général		50000		851091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104899	21287		126186
AMORTISSEMENTS Total Général	104899	21287		126186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28054	26294	1760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17212	17212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	157	157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2850	2850		
T. V. A.	2130	2130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2716	2716		
Charges constatées d’avance	7088	7088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60209	58449	1760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591519	58120	233082	300315
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	100541	100541		
Personnel et comptes rattachés	10905	10905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15029	15029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5177	5177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1927	1927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9136	9136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9391	9391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743787	210388	233082	300315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4683			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12452			
Location, charges locatives et de copropriété	14955			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16859			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82580			
Taxe professionnelle	2381			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6009			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8391			
Montant de la TVA. collectée	65752			
Total TVA. déductible sur biens et services	57551			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4