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BILAN PHARMACIE DU ROLEUR 2019 Siren 514928266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540000		540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166709	34343	132366	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8620	7923	697	
Autres immobilisations corporelles	102576	62632	39944	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4338		4338	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36258		36258	
TOTAL (I)	858504	104899	753605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125615		125615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16987		16987	
Autres créances	2874		2874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30883		30883	
Charges constatées d’avance	5954		5954	
TOTAL (II)	182315		182315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040819	104899	935920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168807			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97570			
Dettes fiscales et sociales	24525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990966		990966	
Production vendue biens				
Production vendue services	161470		161470	
Chiffres d’affaires nets	1152436		1152436	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6462	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1159203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			772359	
Variation de stock (marchandises)			-4875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76209	
Impôts, taxes et versements assimilés			9129	
Salaires et traitements			165890	
Charges sociales			29797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6793	
Total des charges d’exploitation (II) 			1076794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			757	
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099299			
BENEFICE OU PERTE	60671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4554			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540000		
Total Immobilisations corporelles		278348		116
Total Immobilisations financières		26962		49857
Total Général		845310		49973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			557	277907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36222		40597
Total Général		36222	557	858504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83967	21489	557	104899
AMORTISSEMENTS Total Général	83967	21489	557	104899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36258	34498	1760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16987	16987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	869	869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2004	2004		
Charges constatées d’avance	5954	5954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62074	60314	1760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362444	55833	230351	76259
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	97570	97570		
Personnel et comptes rattachés	7948	7948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6603	6603		
Impôts sur les bénéfices	6681	6681		
T.V.A.	1264	1264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2028	2028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106076	106076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16665	16665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607441	300831	230351	76259
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6274			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12624			
Location, charges locatives et de copropriété	11466			
Personnel extérieur à l’entreprise	2025			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10819			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76209			
Taxe professionnelle	2606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9129			
Montant de la TVA. collectée	61940			
Total TVA. déductible sur biens et services	50542			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3