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BILAN PHARMACIE DU ROLEUR 2018 Siren 514928266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540000		540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166709	25928	140781	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8620	6974	1645	
Autres immobilisations corporelles	103018	51064	51953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4088		4088	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22874		22874	
TOTAL (I)	845310	83967	761343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120740		120740	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25535		25535	
Autres créances	11408		11408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21084		21084	
Charges constatées d’avance	2401		2401	
TOTAL (II)	181170		181170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1026480	83967	942513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8732			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146556			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22519			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110788			
Dettes fiscales et sociales	22034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13579			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	977912		977912	
Production vendue biens				
Production vendue services	135449		135449	
Chiffres d’affaires nets	1113361		1113361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5375	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1119074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			777641	
Variation de stock (marchandises)			-14347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86787	
Impôts, taxes et versements assimilés			8224	
Salaires et traitements			164927	
Charges sociales			37603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2314	
Total des charges d’exploitation (II) 			1084977	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			802	
Autres intérêts et produits assimilés			221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097579			
BENEFICE OU PERTE	22519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5328			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540000		
Total Immobilisations corporelles		277582		815
Total Immobilisations financières		39732		52352
Total Général		857314		53168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50	278348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		65122		26962
Total Général		65122	50	845310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62192	21824	50	83967
AMORTISSEMENTS Total Général	62192	21824	50	83967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22874	21114	1760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25535	25535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8397	8397		
T. V. A.	656	656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2347	2347		
Charges constatées d’avance	2401	2401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62219	60459	1760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417333	55021	227935	134376
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	110788	110788		
Personnel et comptes rattachés	8081	8081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9349	9349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2915	2915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1687	1687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110810	110810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13579	13579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674706	312393	227935	134376
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10944			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11631			
Location, charges locatives et de copropriété	11360			
Personnel extérieur à l’entreprise	7147			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86787			
Taxe professionnelle	2231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5993			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8224			
Montant de la TVA. collectée	58942			
Total TVA. déductible sur biens et services	53085			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4