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BILAN PHARMACIE DU ROLEUR 2017 Siren 514928266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540000		540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166709	17513	149196	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8670	5751	2919	
Autres immobilisations corporelles	102202	38928	63273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4088		4088	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35644		35644	
TOTAL (I)	857314	62192	795122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106393		106393	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16557		16557	
Autres créances	17384		17384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27218		27218	
Charges constatées d’avance	3189		3189	
TOTAL (II)	170742		170742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1028057	62192	965864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6788			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38879			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101104			
Dettes fiscales et sociales	27932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5007			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916271		916271	
Production vendue biens				
Production vendue services	126195		126195	
Chiffres d’affaires nets	1042467		1042467	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3737	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3888	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1050098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701188	
Variation de stock (marchandises)			11703	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70855	
Impôts, taxes et versements assimilés			7918	
Salaires et traitements			152168	
Charges sociales			28639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2287	
Total des charges d’exploitation (II) 			995672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			799	
Autres intérêts et produits assimilés			187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			986	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10129	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012206			
BENEFICE OU PERTE	38879			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5328			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540000		
Total Immobilisations corporelles		251411		26171
Total Immobilisations financières		28059		34770
Total Général		819470		60941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23097		39732
Total Général		23097		857314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41282	20909		62192
AMORTISSEMENTS Total Général	41282	20909		62192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35644	33884		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2015			
T. V. A.	1705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3900			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9764			
Charges constatées d’avance	3189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72774	71014	1760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471402	54222	224524	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	101104	101104		
Personnel et comptes rattachés	6150	6150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15581	15581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4542	4542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1658	1658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114968	114968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5007	5007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720576	303395	224524	192655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16016			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9209			
Location, charges locatives et de copropriété	11974			
Personnel extérieur à l’entreprise	556			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10756			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70855			
Taxe professionnelle	1999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7918			
Montant de la TVA. collectée	53732			
Total TVA. déductible sur biens et services	45144			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4