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BILAN PHARMACIE DU ROLEUR 2016 Siren 514928266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540000		540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146768	9741	137027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7310	4238	3072	
Autres immobilisations corporelles	97332	27303	70028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3888		3888	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24170		24170	
TOTAL (I)	819470	41282	778187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118096		118096	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15911		15911	
Autres créances	18746		18746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29790		29790	
Charges constatées d’avance	3597		3597	
TOTAL (II)	186141		186141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005612	41282	964329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80647			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95699			
Dettes fiscales et sociales	29276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	964329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	965404		965404	
Production vendue biens				
Production vendue services	39786		39786	
Chiffres d’affaires nets	1005191		1005191	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3976	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1015277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705178	
Variation de stock (marchandises)			-21113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78843	
Impôts, taxes et versements assimilés			9856	
Salaires et traitements			141591	
Charges sociales			28286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2215	
Total des charges d’exploitation (II) 			964784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			793	
Autres intérêts et produits assimilés			525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981036			
BENEFICE OU PERTE	35761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5514			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540000		
Total Immobilisations corporelles		238301		13360
Total Immobilisations financières		25065		46397
Total Général		803366		59757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	251411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		43403		28059
Total Général		43403	250	819470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21607	19925	250	41282
AMORTISSEMENTS Total Général	21607	19925	250	41282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24170	22410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	454			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9423			
Charges constatées d’avance	3597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62425	60665	1760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492664	48873	203747	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	95699	95699		
Personnel et comptes rattachés	7430	7430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15595	15595		
Impôts sur les bénéfices	321	321		
T.V.A.	4879	4879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1049	1049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120980	120980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14139	14139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752920	309130	203747	240042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21344			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8690			
Location, charges locatives et de copropriété	11959			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78843			
Taxe professionnelle	1414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9856			
Montant de la TVA. collectée	50624			
Total TVA. déductible sur biens et services	44863			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4