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BILAN L'EPI DU FAUBOURG 2019 Siren 514983394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	1250	1042	208	333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154641	116053	38588	41450
Autres immobilisations corporelles	74944	44327	30616	37094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	350985	161422	189562	199027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10413		10413	9720
En cours de production de biens				400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1140		1140	1051
Avances et acomptes versés sur commandes	178		178	265
Clients et comptes rattachés	8263		8263	10304
Autres créances	814		814	15033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161128		161128	97370
Charges constatées d’avance	4913		4913	5377
TOTAL (II)	186848		186848	139518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537833	161422	376410	338545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186028		181171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28617		4857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224545		195928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20288		26409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10200		15200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38172		28334	
Dettes fiscales et sociales	61807		51344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21399		21330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151865		142617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376410		338545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139300		115744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545		545	1249
Production vendue biens	699478		699478	664580
Production vendue services	1496		1496	1300
Chiffres d’affaires nets	701519		701519	667130
				
Production stockée			-400	160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5724	10020
Autres produits			2137	2573
Total des produits d’exploitation (I)			708980	679883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11321	7178
Variation de stock (marchandises)			-89	-42
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182658	188489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-693	-2135
Autres achats et charges externes			135867	139200
Impôts, taxes et versements assimilés			7519	11139
Salaires et traitements			274105	251445
Charges sociales			43350	40538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18958	17831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1353	19463
Total des charges d’exploitation (II) 			674347	673106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34633	6777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-966	-691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33667	6086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5050		1042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708980		681633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680363		676776	
BENEFICE OU PERTE	28617		4857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25216		25216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5724		10020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4172		4121	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121250		
Total Immobilisations corporelles		220091		9494
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		341491		9494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				350985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	917	125		1042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141547	18833		160380
AMORTISSEMENTS Total Général	142464	18958		161422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8263	8263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	814	814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4913	4913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14140	14140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20288	10722	9566	
Emprunts et dettes financières divers	9600	6600	3000	
Fournisseurs et comptes rattachés	38172	38172		
Personnel et comptes rattachés	36538	36538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20764	20764		
Impôts sur les bénéfices	4184	4184		
T.V.A.	153	153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169	163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21399	21399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151867	139301	12566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel