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BILAN KAPRICE 2020 Siren 514973650				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41000		41000	41000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	125652	104594	21058	26445
Immobilisations financières	32235		32235	2651
Total Actif Immobilisé	198887	104594	94293	70097
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2000		2000	2500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10215		10215	3186
Valeurs mobilières de placement				1080
Disponibilités	47628		47628	26781
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59844		59844	33547
Total général Actif	258730			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21990	23942
Résultat de l’exercice			-16599	-1952
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32891	49490
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63705	16476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17234	9104
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6106		
Autres dettes			40307	28574
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121246	54154
Total général Passif			154137	103644
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2291	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29944	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	63618		174935	
Production vendue de services - France	11982		12350	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	28072			
Autres produits	4569		4514	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108242		191799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29450		58748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	500		1700	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37423		43863	
(dont taxe professionnelle)	497			
Impôts, taxes et versements assimilés	3674		5077	
Rémunérations du personnel 	35790		62186	
Charges sociales	12287		15961	
Dotations aux amortissements	5388		5695	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	115		1	
Total des charges d’exploitation	124627		193232	
Résultat d’exploitation	-16385		-1433	
Produits financiers	76		98	
Produits exceptionnels	178		16602	
Charges financières	278		431	
Charges exceptionnelles	190		16787	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16599		-1952	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7220			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			29944	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			360	
Total Immobilisations (Valeur brute)			169303	
Total Immobilisations (Augmentations)			29944	
Total Immobilisations (Diminutions)			360	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7220	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel