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BILAN KAPRICE 2017 Siren 514973650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41000		41000	41000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47603	25579	22024	24028
Autres immobilisations corporelles	88308	64785	23523	3200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5561		5561	4045
Prêts				
Autres immobilisations financières	2651		2651	2795
TOTAL (I)	185124	90365	94759	75068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7225
Autres créances	4967		4967	2414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1080		1080	1080
Disponibilités	27046		27046	500
Charges constatées d’avance				104
TOTAL (II)	38093		38093	16323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223217	90365	132852	91391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		1426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3084		-5872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10459		10030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41044		30584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37409		29980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8358		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12277		8409	
Dettes fiscales et sociales	25319		20379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8445		2028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91809		60806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132852		91391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69745		48336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45		7189	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	239281		239281	214753
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	239281		239281	214753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3782	1380
Autres produits			29	138
Total des produits d’exploitation (I)			243091	216271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72479	76075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2819
Autres achats et charges externes			74094	41310
Impôts, taxes et versements assimilés			2974	5151
Salaires et traitements			58361	57888
Charges sociales			13723	15191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6166	10908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-234	172
Total des charges d’exploitation (II) 			227562	203874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15529	12397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	1705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	1705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-676	-1680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14853	10717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4339		687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4339		-687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243158		216296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232699		206266	
BENEFICE OU PERTE	10459		10030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41000		
Total Immobilisations corporelles		111427		24485
Total Immobilisations financières				8212
Total Général		152427		32697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8212
Total Général				185124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84201	6166		90366
AMORTISSEMENTS Total Général	84201	6166		90366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2651	2651		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2193			
T. V. A.	1559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7618	7618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37364	15301	22063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12277	12277		
Personnel et comptes rattachés	2568	2568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18747	18747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3836	3836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168	168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8358	8358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8445	8445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91809	69745	22063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3