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BILAN GROUPE GARGINI ENTREPRISES 2020 Siren 514989144
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2179 2179
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5118750 5000000 118750 1818750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6000 6000 6000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5126929 5002179 124750 1824750
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 182061 151717 30343 6898
Autres créances 110147 92809 17338 6561
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5780 5780 2313
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 297988 244527 53461 15772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5424917 5246706 178211 1840522
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 3300000 3300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2209584 -546349
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1806043 -1663235
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 118750 118750
TOTAL (I) -596877 1209166
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 19600 19600
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 211514 248729
Emprunts et dettes financières divers (4) 188437 194319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 56948
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46398 37391
Dettes fiscales et sociales 252192 131318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 775089 631357
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 178211 1840522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 605340 174365
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 415597 415597 463053
Chiffres d’affaires nets 415597 415597 463053
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57804
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 473404 463054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12244 8109
Impôts, taxes et versements assimilés 5656 6606
Salaires et traitements 300892 305254
Charges sociales 109498 121829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 145687 127295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 171
Total des charges d’exploitation (II) 573982 569264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -100577 -106210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 19600
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19690
Dotations financières sur amortissements et provisions 1700000 1602500
Intérêts et charges assimilées 4743 27009
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1704743 1629509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1704743 -1609819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1805320 -1716029
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3360
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 54480
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 57840
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 723 5046
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 723 5046
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -723 52794
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 473404 540584
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2279447 2203819
BENEFICE OU PERTE -1806043 -1663235
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2179
Total Immobilisations financières 5124750
Total Général 5126929
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2179
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5124750
Total Général 5126929
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2179 2179
AMORTISSEMENTS Total Général 2179 2179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 118750
Total Provisions réglementées 118750 118750
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 5000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 34486 145687 28455 151717
Autres provisions pour dépréciation 92809 92809
Total Provisions pour dépréciation 3427295 1845687 28455 5244527
TOTAL GENERAL 3546045 1845687 28455 5363277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 182061 182061
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17338 17338
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 92809 92809
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 292208 17338 274870
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 19600 119600
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31766 31766
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 179748 61365 118383
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46398 46398
Personnel et comptes rattachés 16455 16455
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 159927 159927
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 53113 53113
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22696 22696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 188437 188437
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 718141 548392 150149 19600
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39925
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel