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BILAN GROUPE ELYSEES MONCEAU 2021 Siren 514965284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	813002	150523	662479	136296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2602650		2602650	2602660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3415652	150523	3265129	2738956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				417240
Autres créances	22109603		22109603	6352035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	987015	27643	959372	
Disponibilités	10310345		10310345	98219
Charges constatées d’avance	15550		15550	17837
TOTAL (II)	33422513	27643	33394870	6885331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36838165	178166	36659999	9624287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2723620		2723620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55380		55380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272362		272362	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248158		3507540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53809		540618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353328		7099520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72544		75000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21901280		2180604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180067		140786	
Dettes fiscales et sociales	11150120		125728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2660		2650	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33306671		2524768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36659999		9624287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21901280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1239200		1239200	1396000
Chiffres d’affaires nets	1239200		1239200	1396000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				128
Autres produits			283	1
Total des produits d’exploitation (I)			1239483	1396129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683843	535378
Impôts, taxes et versements assimilés			34800	20759
Salaires et traitements			648025	365518
Charges sociales			269958	161502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11972	38667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1648599	1121826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409116	274303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			84760	29365
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			466	3879
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84827	41257
Reprises sur provisions et transferts de charges				10
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			312438	
Total des produits financiers (V)			397325	41267
Dotations financières sur amortissements et provisions			27643	
Intérêts et charges assimilées			159648	2417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			68261	
Total des charges financières (VI)			255552	2417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141773	38850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183049	338638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-237506		-201980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1721778		1466760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1667969		926142	
BENEFICE OU PERTE	53809		540618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		283435		538155
Total Immobilisations financières		2602660		
Total Général		2886095		538155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8587	813002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	2602650
Total Général			8597	3415652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147138	11972	8587	150523
AMORTISSEMENTS Total Général	147138	11972	8587	150523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29845	29845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19489569	19489569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2590099	2590099		
Charges constatées d’avance	15550	15550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22125153	22125153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72544	14800	57744	
Fournisseurs et comptes rattachés	180067	180067		
Personnel et comptes rattachés	65767	65767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57552	57552		
Impôts sur les bénéfices	10981784	10981784		
T.V.A.	30710	30710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14307	14307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2660	2660		
Groupe et associés	21901280	21901280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33306671	33248927	57744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel