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BILAN GHILEX 2021 Siren 514909431
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13000 13000
Fonds commercial 290000 290000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54026 54026
Autres immobilisations corporelles 311384 296734 14649
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 71750 71750
TOTAL (I) 740160 350760 389399
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4082 4082
Clients et comptes rattachés 11201 11201
Autres créances 2890 2890
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 94912 94912
Charges constatées d’avance 3164 3164
TOTAL (II) 116251 116251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 856412 350760 505651
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 70000
Report à nouveau 148162
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57028
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 330190
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45339
Emprunts et dettes financières divers (4) 5606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57720
Dettes fiscales et sociales 66795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 175461
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 505651
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 174385
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 987142 987142
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 987142 987142
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 25508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13396
Autres produits 25
Total des produits d’exploitation (I) 1026072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 600551
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154536
Impôts, taxes et versements assimilés 4924
Salaires et traitements 156613
Charges sociales 29358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1944
Total des charges d’exploitation (II) 954193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 71878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 586
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71292
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5978
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5978
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5978
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8285
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1026072
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 969043
BENEFICE OU PERTE 57028
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13396
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303000
Total Immobilisations corporelles 358164 7246
Total Immobilisations financières 71750
Total Général 732914 7246
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 365410
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 71750
Total Général 740160
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 349112 1648 350760
AMORTISSEMENTS Total Général 349112 1648 350760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 71750 71750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11201 11201
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2890 2890
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3164 3164
TOTAL ETAT DES CREANCES 89006 17256 71750
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45339 44264 1075
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 57720 57720
Personnel et comptes rattachés 26683 26683
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22691 22691
Impôts sur les bénéfices 5857 5857
T.V.A. 7196 7196
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4367 4367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5606 5606
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 175461 174385 1075
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23160
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 592
Location, charges locatives et de copropriété 69771
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 53451
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30721
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 154536
Taxe professionnelle 2684
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2240
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4924
Montant de la TVA. collectée 196292
Total TVA. déductible sur biens et services 148975
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 7