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BILAN GHILEX 2018 Siren 514909431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000		13000	13000
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54026	50472	3554	8412
Autres immobilisations corporelles	294450	269918	24531	65909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71750		71750	71750
TOTAL (I)	723226	320390	402836	449071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7954		7954	11637
Autres créances	7201		7201	18814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75194		75194	46129
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	90350		90350	76579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813577	320390	493186	525650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70000		70000	
Report à nouveau	39651		10368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44455		29283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209106		164651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94589		163031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56224		64377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82755		65770	
Dettes fiscales et sociales	50510		48003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284080		360999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493186		525650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203336		360999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1071823		1071823	1087438
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1071823		1071823	1087438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2642	3971
Autres produits			2	103
Total des produits d’exploitation (I)			1074468	1091512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660883	680764
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4796	2900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140679	129763
Impôts, taxes et versements assimilés			3705	3317
Salaires et traitements			160809	158195
Charges sociales			30144	32248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46234	46678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1380	1429
Total des charges d’exploitation (II) 			1048633	1055293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25834	36219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3253	4986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3253	4986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3253	-4986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22580	31233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26119		-355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4245		1595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100587		1091512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056132		1062229	
BENEFICE OU PERTE	44455		29283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2642		3971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1367	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27584		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303000		
Total Immobilisations corporelles		348476		
Total Immobilisations financières		71750		
Total Général		750810		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			27584	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71750
Total Général			27584	723226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27584		27584	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274155	46234		320390
AMORTISSEMENTS Total Général	301739	46234	27584	320390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71750		71750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7954	7954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5407	5407		
T. V. A.	1794	1794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86906	15156	71750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94589	70070	24519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82755	82755		
Personnel et comptes rattachés	21565	21565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11920	11920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14826	14826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2198	2198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56224		56224	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284080	203336	80743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1244			
Location, charges locatives et de copropriété	67946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140679			
Taxe professionnelle	1314			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3705			
Montant de la TVA. collectée	219532			
Total TVA. déductible sur biens et services	158902			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10