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BILAN EURL PHREATECH 2021 Siren 514914761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104	104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54930	13493	41437	37039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864864	669705	195160	268719
Autres immobilisations corporelles	567288	361901	205386	249469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	64564		64564	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6603		6603	5924
TOTAL (I)	1558353	1045203	513150	561150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32000		32000	21246
En cours de production de biens				
En cours de production de services	350000		350000	38653
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3053		3053	520
Clients et comptes rattachés	311545		311545	791500
Autres créances	91874		91874	96509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47773		47773	332737
Charges constatées d’avance	4008		4008	
TOTAL (II)	840253		840253	1281165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2398606	1045203	1353403	1842316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	485197		422699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25409		62498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526006		500597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311837		485946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117508		111044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215164		424746	
Dettes fiscales et sociales	182700		313860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188		6123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827397		1341719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353403		1842316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560331		1057488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1961827		1961827	2265057
Chiffres d’affaires nets	1961827		1961827	2265057
				
Production stockée			311347	-17347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16424	1631
Autres produits			35	64
Total des produits d’exploitation (I)			2291501	2249405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476015	516892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10754	-3512
Autres achats et charges externes			991421	870387
Impôts, taxes et versements assimilés			11586	12330
Salaires et traitements			394148	376627
Charges sociales			208730	194973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172956	189336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5798	674
Total des charges d’exploitation (II) 			2249900	2159308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41601	90098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105	128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6154	6446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6154	6446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6049	-6318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35552	83779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1304		1942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20154		1942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6612		3380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23378		3380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3224		-1439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6919		19843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311760		2251475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2286351		2188977	
BENEFICE OU PERTE	25409		62498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104		
Total Immobilisations corporelles		1459703		141043
Total Immobilisations financières		5924		679
Total Général		1465731		141722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49100	1551646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6603
Total Général			49100	1558353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104			104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	904476	172956	32334	1045098
AMORTISSEMENTS Total Général	904581	172956	32334	1045203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6603	6603		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311545	311545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	483	483		
Impôts sur les bénéfices	14526	14526		
T. V. A.	16438	16438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60426	60426		
Charges constatées d’avance	4008	4008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414029	414029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	784	784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311053	161495	149558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215164	215164		
Personnel et comptes rattachés	30498	30498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33068	33068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114268	114268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4866	4866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117508		117508	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188	188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827397	560331	267066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel