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BILAN EURL PHREATECH 2019 Siren 514914761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104	104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16029	3228	12801	14560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	831716	481900	349816	395934
Autres immobilisations corporelles	477182	230013	247169	68779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5924		5924	5804
TOTAL (I)	1330955	715245	615710	485078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17734		17734	15903
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56000		56000	35000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161049	3725	157324	367134
Autres créances	45072		45072	27723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227706		227706	191167
Charges constatées d’avance	1124		1124	
TOTAL (II)	508686	3725	504961	636928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1839641	718970	1120671	1122006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	339096		172822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83604		166274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438099		354496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310216		380112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82102		81664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177379		172089	
Dettes fiscales et sociales	98524		131200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14350		455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682572		767510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120671		1122006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492837		407258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1680308		1680308	1658714
Chiffres d’affaires nets	1680308		1680308	1658714
				
Production stockée			21000	-85000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35783	3282
Autres produits			366	12
Total des produits d’exploitation (I)			1737457	1577008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462104	459241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1831	-6103
Autres achats et charges externes			582831	490293
Impôts, taxes et versements assimilés			7766	3903
Salaires et traitements			309388	228499
Charges sociales			85835	58799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141095	96040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2663	11635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21612	458
Total des charges d’exploitation (II) 			1611462	1342764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125994	234244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162	36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7346	7421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7346	7421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7185	-7384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118810	226859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7448		5661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7448		5661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7448		-5395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27758		55190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737618		1577310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654015		1411036	
BENEFICE OU PERTE	83604		166274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4050		3682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14638		3282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	451		347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104		
Total Immobilisations corporelles		1053319		271607
Total Immobilisations financières		5804		120
Total Général		1059228		271727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1324927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5924
Total Général				1330955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104			104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574046	141095		715141
AMORTISSEMENTS Total Général	574150	141095		715245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22208	2663	21145	3725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22208	2663	21145	3725
TOTAL GENERAL	22208	2663	21145	3725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2663	21145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5924		5924	
Clients douteux ou litigieux	6390	6390		
Autres créances clients	154659	154659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29533	29533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14039	14039		
Charges constatées d’avance	1124	1124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213169	207245	5924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309833	120099	189734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177379	177379		
Personnel et comptes rattachés	21568	21568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16972	16972		
Impôts sur les bénéfices	162	162		
T.V.A.	56851	56851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2971	2971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82102	82102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14350	14350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682572	492837	189734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58981		52073	
Location, charges locatives et de copropriété	130204		104171	
Personnel extérieur à l’entreprise	436		4744	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12834		17132	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	380376		312174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582831		490293	
Taxe professionnelle	1827		1232	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5939		2671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7766		3903	
Montant de la TVA. collectée	308702		306921	
Total TVA. déductible sur biens et services	159388		145202	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7