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BILAN EURL PHREATECH 2018 Siren 514914761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104	104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16029	1468	14560	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779007	383073	395934	201803
Autres immobilisations corporelles	258284	189505	68779	83393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5804		5804	3260
TOTAL (I)	1059228	574150	485078	288456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15903		15903	9800
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35000		35000	120000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	389342	22208	367134	292239
Autres créances	27723		27723	43479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191167		191167	70470
Charges constatées d’avance				79
TOTAL (II)	659135	22208	636928	536068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1718363	596358	1122006	824523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172822		150288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166274		22533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354496		188222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380112		232337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81664		90862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172089		219408	
Dettes fiscales et sociales	131200		92951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455		744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767510		636302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122006		824523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407258		470995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1658714		1658714	1133833
Chiffres d’affaires nets	1658714		1658714	1133833
				
Production stockée			-85000	120000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3282	4715
Autres produits			12	16
Total des produits d’exploitation (I)			1577008	1258563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459241	379646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6103	-6464
Autres achats et charges externes			490293	442915
Impôts, taxes et versements assimilés			3903	5957
Salaires et traitements			228499	215841
Charges sociales			58799	60705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96040	89591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11635	10573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			458	273
Total des charges d’exploitation (II) 			1342764	1199037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234244	59526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7421	10003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7421	10003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7384	-9933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226859	49593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265		3661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14119	
Total des produits exceptionnels (VII)	265		17780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5661		43250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5661		43250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5395		-25469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55190		1590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577310		1276413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411036		1253879	
BENEFICE OU PERTE	166274		22533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3682		3682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3282		4715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	347		252	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104		
Total Immobilisations corporelles		763202		290118
Total Immobilisations financières		3260		2544
Total Général		766566		292662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1053319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5804
Total Général				1059228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104			104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478006	96040		574046
AMORTISSEMENTS Total Général	478111	96040		574150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10573	11635		22208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10573	11635		22208
TOTAL GENERAL	10573	11635		22208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11635		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5804	5804		
Clients douteux ou litigieux	26245		26245	
Autres créances clients	363097	363097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20383	20383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5840	5840		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	422869	396624	26245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	465	465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379646	101059	274936	3652
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172089	172089		
Personnel et comptes rattachés	23234	23234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9426	9426		
Impôts sur les bénéfices	44482	44482		
T.V.A.	52600	52600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1459	1459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81664		81664	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455	455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765520	405268	356600	3652
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52073		72467	
Location, charges locatives et de copropriété	104171		105499	
Personnel extérieur à l’entreprise	4744			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17132		9149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312174		255801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490293		442915	
Taxe professionnelle	1232		1364	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2671		4593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3903		5957	
Montant de la TVA. collectée	306921		230398	
Total TVA. déductible sur biens et services	145202		135843	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5