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BILAN EURL PHREATECH 2017 Siren 514914761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104	104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526239	324436	201803	252266
Autres immobilisations corporelles	236963	153570	83393	119709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	11744
TOTAL (I)	766566	478111	288456	383719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9800		9800	3336
En cours de production de biens				
En cours de production de services	120000		120000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302812	10573	292239	296200
Autres créances	43479		43479	29250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70470		70470	47196
Charges constatées d’avance	79		79	8022
TOTAL (II)	546640	10573	536068	384004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1313206	488683	824523	767723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150288		146751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22533		3537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			14119	
TOTAL (I)	188222		179807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232337		299492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90862		93512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219408		78028	
Dettes fiscales et sociales	92951		114500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744		2383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636302		587916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824523		767723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470995		355579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133833		1133833	850655
Chiffres d’affaires nets	1133833		1133833	850655
				
Production stockée			120000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4715	9690
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			1258563	860498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379646	179785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6464	5306
Autres achats et charges externes			442915	294717
Impôts, taxes et versements assimilés			5957	2829
Salaires et traitements			215841	198713
Charges sociales			60705	57374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89591	105958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	1255
Total des charges d’exploitation (II) 			1199037	845937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59526	14562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10003	10712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10003	10712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9933	-10632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49593	3930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3661		343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14119		688	
Total des produits exceptionnels (VII)	17780		1031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43250		1424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43250		1424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25469		-393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276413		861610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253879		858073	
BENEFICE OU PERTE	22533		3537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3682			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4715		9690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	252		291	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104		
Total Immobilisations corporelles		760391		2811
Total Immobilisations financières		11744		20
Total Général		772239		2831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763202
Prêts et immobilisations financières			8504	
Total Immobilisations financières			8504	3260
Total Général			8504	766566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104			104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388415	89591		478006
AMORTISSEMENTS Total Général	388520	89591		478111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14119		14119	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10573		10573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10573		10573
TOTAL GENERAL	14119	10573	14119	10573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10573		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux	21145	21145		
Autres créances clients	281667	281667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11891	11891		
T. V. A.	5789	5789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25799	25799		
Charges constatées d’avance	79	79		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349630	349630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232337	67030	165306	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219408	219408		
Personnel et comptes rattachés	12140	12140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18774	18774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60575	60575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1462	1462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90862	90862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744	744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636302	470995	165306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72467		37509	
Location, charges locatives et de copropriété	105499		39085	
Personnel extérieur à l’entreprise			464	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9149		9155	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255801		208503	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	442915		294717	
Taxe professionnelle	1364		1352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4593		1477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5957		2829	
Montant de la TVA. collectée	230398		160788	
Total TVA. déductible sur biens et services	135843		76137	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5