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BILAN EURL PHREATECH 2016 Siren 514914761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104	104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523428	271162	252266	307529
Autres immobilisations corporelles	236963	117253	119709	150271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11744		11744	11744
TOTAL (I)	772239	388520	383719	469543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3336		3336	8642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296200		296200	291211
Autres créances	29250		29250	21192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47196		47196	12802
Charges constatées d’avance	8022		8022	5466
TOTAL (II)	384004		384004	339313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156243	388520	767723	808856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146751		132491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3537		14260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14119		14807	
TOTAL (I)	179807		176958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299492		367682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93512		108425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78028		76744	
Dettes fiscales et sociales	114500		72485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2383		1398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587916		631898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767723		808856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355579		223981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1564	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850655		850655	846019
Chiffres d’affaires nets	850655		850655	846019
				
Production stockée				-8422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9690	460
Autres produits			13	92
Total des produits d’exploitation (I)			860498	838149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179785	191428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5306	440
Autres achats et charges externes			294717	284039
Impôts, taxes et versements assimilés			2829	2231
Salaires et traitements			198713	176645
Charges sociales			57374	48569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105958	111400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1255	981
Total des charges d’exploitation (II) 			845937	815733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14562	22416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10712	12052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10712	12052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10632	-11992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3930	10424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343		6175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	688		688	
Total des produits exceptionnels (VII)	1031		6864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1424		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1424		1705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393		5158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	861610		845072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858073		830812	
BENEFICE OU PERTE	3537		14260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9690		460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	291		123	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104		
Total Immobilisations corporelles		740257		20134
Total Immobilisations financières		11744		
Total Général		752105		20134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				760391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11744
Total Général				772239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104			104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282457	105958		388415
AMORTISSEMENTS Total Général	282561	105958		388520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14119
Total Provisions réglementées	14807		688	14119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14807		688	14119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			688	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11744	11744		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10956			
T. V. A.	18217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21			
Charges constatées d’avance	8022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345216	345216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299492	67156	232337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78028	78028		
Personnel et comptes rattachés	10084	10084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36375	36375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66668	66668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1373	1373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93512	93512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2383	2383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587916	355579	232337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37509		46549	
Location, charges locatives et de copropriété	39085		43537	
Personnel extérieur à l’entreprise	464		797	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9155		8912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208503		184243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294717		284039	
Taxe professionnelle	1352		1173	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1477		1058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2829		2231	
Montant de la TVA. collectée	160788		163888	
Total TVA. déductible sur biens et services	76137		83088	
Effectif moyen du personnel	10		6	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		6