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BILAN CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE SERVICES 2017 Siren 514970516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2141	1673	469	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19077	14399	4677	6837
Autres immobilisations corporelles	21508	16686	4823	9356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2977		2977	2977
TOTAL (I)	45703	32758	12945	19169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64725		64725	54872
En cours de production de biens	50183		50183	42400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86630		86630	123104
Autres créances	24410		24410	31022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16995		16995	16742
Charges constatées d’avance	2272		2272	2499
TOTAL (II)	245215		245215	270640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290918	32758	258160	289809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97374		82514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30657		14860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77716		108374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90472		140180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3300		3300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23694		2141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30662		15660	
Dettes fiscales et sociales	30391		19955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1926			
Produits constatés d’avance (2)			198	
TOTAL (IV)	180444		181435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258160		289809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142429		151855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63033		98315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	579495		579495	675046
Chiffres d’affaires nets	579495		579495	675046
				
Production stockée			7783	8840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1565	7350
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			590851	692738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196065	228584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9853	-5439
Autres achats et charges externes			97097	94650
Impôts, taxes et versements assimilés			9798	9242
Salaires et traitements			222370	232150
Charges sociales			92639	101115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5461	12299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			723	480
Total des charges d’exploitation (II) 			614301	673080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23450	19657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5078	3515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5078	3515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5078	-3508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28528	16149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1490		660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2130		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2130		-660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	590851		692745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621509		677885	
BENEFICE OU PERTE	-30657		14860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12473		6318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1565		7350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3097		568
Total Immobilisations corporelles		67997		799
Total Immobilisations financières		2977		
Total Général		74070		1367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1524	2141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28211	40585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2977
Total Général			29734	45703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3097	99	1524	1673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51804	6852	27571	31085
AMORTISSEMENTS Total Général	54901	6952	29095	32758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2977			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10318			
T. V. A.	3829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7568			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495			
Charges constatées d’avance	2272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116289	113313	2977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63033	63033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27439	13118	14321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30662	30662		
Personnel et comptes rattachés	9319	9319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14835	14835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1865	1865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4372	4372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3300	3300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1926	1926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156750	142429	14321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1178		1741	
Location, charges locatives et de copropriété	17197		13347	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5606		5938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73116		73624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97097		94650	
Taxe professionnelle	2236		2018	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7562		7224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9798		9242	
Montant de la TVA. collectée	21813		23405	
Total TVA. déductible sur biens et services	53650		59889	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		8