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BILAN CHARTRES AMENAGEMENT 2020 Siren 514950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4471	4471		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39958	37124	2833	11578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760		1760	1760
TOTAL (I)	46189	41595	4594	13338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1409666	860000	549666	549666
En cours de production de biens	148462187		148462187	153409680
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6202111		6202111	6713265
Autres créances	1419871		1419871	3893181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9896709		9896709	4554216
Charges constatées d’avance	6311236		6311236	38963
TOTAL (II)	173701780	860000	172841780	169158971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173747969	901595	172846374	169172310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5852000		5852000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24089		10575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	523034		266272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307806		270276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6706930		6399124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152916			
Provisions pour charges	539865		169778	
TOTAL (III)	692781		169778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64673084		72925788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92075443		73780999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19844		66851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6503874		14923006	
Dettes fiscales et sociales	2145444		898168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8596	
Autres dettes	28974			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165446662		162603408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172846374		169172310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41173067		33259557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1393829		1384625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26493298		26493298	26132911
Production vendue services	654731		654731	705822
Chiffres d’affaires nets	27148029		27148029	26838733
				
Production stockée			-4947493	8383884
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2206342	2291971
Autres produits			517	565
Total des produits d’exploitation (I)			24410061	37515154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22029571	35228091
Impôts, taxes et versements assimilés			103499	129549
Salaires et traitements			973570	959825
Charges sociales			469051	502744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9595	10781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				320000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			648212	131043
Autres charges			11848	10120
Total des charges d’exploitation (II) 			24245345	37292153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164716	223000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157000	80003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18627
Total des produits financiers (V)			157000	98630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9823	7331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9823	7331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147177	91299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311893	314299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	336		5300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335		5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	954		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	954		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618		5284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3469		49307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24567397		37619084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24259591		37348807	
BENEFICE OU PERTE	307806		270276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2081133		2189229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4471		
Total Immobilisations corporelles		39108		850
Total Immobilisations financières		1760		
Total Général		45339		850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1760
Total Général				46189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4471			4471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27530	9595		37124
AMORTISSEMENTS Total Général	32001	9595		41595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				152916
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52324
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				487541
Total Provisions pour risques et charges	169778	648212	125209	692781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	860000			860000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	860000			860000
TOTAL GENERAL	1029778	648212	125209	1552781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760		1760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6202111	6202111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2547	2547		
Impôts sur les bénéfices	99824	99824		
T. V. A.	1344859	1344859		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6346	6346		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49535	49535		
Charges constatées d’avance	6311236	4126972	2184263	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14018218	11832194	2186024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1393829	1393829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63279255	18555229	39271281	
Emprunts et dettes financières divers	92075443	12610908	9129535	
Fournisseurs et comptes rattachés	6503874	6438684	65190	
Personnel et comptes rattachés	154512	154512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132515	132515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1845113	1845113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13304	13304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28974	28974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165426818	41173067	48466006	75787745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14166063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21392889			
Location, charges locatives et de copropriété	100673			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	292531			
Autres comptes	243478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22029571			
Taxe professionnelle	36796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66703			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103499			
Montant de la TVA. collectée	3390999			
Total TVA. déductible sur biens et services	3257055			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel