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BILAN CHARTRES AMENAGEMENT 2019 Siren 514950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4471	4471		306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39108	27530	11578	22054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760		1760	1760
TOTAL (I)	45339	32001	13338	24120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1409666	860000	549666	869666
En cours de production de biens	153409680		153409680	145025797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6713265		6713265	4270437
Autres créances	3893181		3893181	3252548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4554216		4554216	94830
Charges constatées d’avance	38963		38963	7286
TOTAL (II)	170018971	860000	169158971	153520564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170064310	892001	169172310	153544683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5852000		5852000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10575		5081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266272		161885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270276		109881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6399124		6128847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	169778		119201	
TOTAL (III)	169778		119201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72925788		75287443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73780999		55469751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66851		106607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14923006		13537749	
Dettes fiscales et sociales	898168		1589173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8596		8596	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1297316	
TOTAL (IV)	162603408		147296635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169172310		153544683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33259557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1384625			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26132911		26132911	27081567
Production vendue services	705822		705822	843040
Chiffres d’affaires nets	26838733		26838733	27924607
				
Production stockée			8383884	-7930445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2291971	1665795
Autres produits			565	889
Total des produits d’exploitation (I)			37515154	21660846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1117
Autres achats et charges externes			35228091	19865369
Impôts, taxes et versements assimilés			129549	85745
Salaires et traitements			959825	1081774
Charges sociales			502744	477612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10781	12343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131043	86901
Autres charges			10120	12962
Total des charges d’exploitation (II) 			37292153	21622707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223000	38139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80003	58514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18627	14734
Total des produits financiers (V)			98630	73248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7331	1941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7331	1941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91299	71308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314299	109447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5300		434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5300		434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5284		434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37619084		21734528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37348807		21624648	
BENEFICE OU PERTE	270276		109881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2189229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4471		
Total Immobilisations corporelles		39108		
Total Immobilisations financières		1760		
Total Général		45339		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1760
Total Général				45339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4165	306		4471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17054	10476		27530
AMORTISSEMENTS Total Général	21220	10781		32001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44569
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125209
Total Provisions pour risques et charges	119201	131043	80466	169778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	540000	320000		860000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22276		22276	
Total Provisions pour dépréciation	562276	320000	22276	860000
TOTAL GENERAL	681477	451043	102742	1029778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760		1760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6713265	6674629	38636	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1806	1806		
Impôts sur les bénéfices	19572	19572		
T. V. A.	3083369	3083369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	788435	788435		
Charges constatées d’avance	38963	-360131	399094	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10647170	10207679	439490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72925788	15988710	47905150	9031928
Emprunts et dettes financières divers	73780999	1469309	65941690	6370000
Fournisseurs et comptes rattachés	14923006	14894775	28231	
Personnel et comptes rattachés	145050	145050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142863	142863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580083	580083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30171	30171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8596	8596		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162536557	33259557	113875071	15401928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13514160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34516795			
Location, charges locatives et de copropriété	101872			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	334317			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275107			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35228091			
Taxe professionnelle	35763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93786			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129549			
Montant de la TVA. collectée	4349857			
Total TVA. déductible sur biens et services	5824394			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19