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BILAN CHARTRES AMENAGEMENT 2018 Siren 514950104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4471	4165	306	1039
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39108	17054	22054	33663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760		1760	1760
TOTAL (I)	45339	21220	24120	36463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1409666	540000	869666	1175339
En cours de production de biens	145025797		145025797	152649452
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4270437		4270437	1837345
Autres créances	3274824	22276	3252548	1824905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94830		94830	353344
Charges constatées d’avance	7286		7286	155791
TOTAL (II)	154082840	562276	153520564	157996176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154128179	583496	153544683	158032638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5852000		5852000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5081			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161885		65338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109881		101629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6128847		6018967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119201		137070	
TOTAL (III)	119201		137070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75287443		86702235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55469751		38957292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106607		229498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13537749		22917915	
Dettes fiscales et sociales	1589173		735810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8596		47142	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1297316		2286708	
TOTAL (IV)	147296635		151876601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153544683		158032638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55469751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27081567		27081567	10588169
Production vendue services	843040		843040	983472
Chiffres d’affaires nets	27924607		27924607	11571641
				
Production stockée			-7930445	22429343
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1665795	1899591
Autres produits			889	363
Total des produits d’exploitation (I)			21660846	35900938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1117	1088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1117	-1088
Autres achats et charges externes			19865369	33802165
Impôts, taxes et versements assimilés			85745	132962
Salaires et traitements			1081774	1117333
Charges sociales			477612	490696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12343	2895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				162276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86901	109163
Autres charges			12962	12484
Total des charges d’exploitation (II) 			21622707	35829974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38139	70964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58514	80795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14734	8752
Total des produits financiers (V)			73248	89547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1941	1782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1941	1782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71308	87765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109447	158728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434		202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	434		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	434		-1025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			56074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21734528		35990687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21624648		35889058	
BENEFICE OU PERTE	109881		101629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43579		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1760		
Total Général		45339		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1760
Total Général				45339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38735
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137070	86901	104771	119201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	540000			540000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562276			562276
TOTAL GENERAL	699346	86901	104771	681477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86901	104771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4270437	4231801	38636	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2100	2100		
Impôts sur les bénéfices	120553	120553		
T. V. A.	2329083	2329083		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5306	5306		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809396	809396		
Charges constatées d’avance	7286	7286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7554308	7513912	38636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75287443	14262200	33745071	27280172
Emprunts et dettes financières divers	55468971	1865281	46208690	7395000
Fournisseurs et comptes rattachés	13537749	13537749		
Personnel et comptes rattachés	246610	246610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1141187	1141187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27655	27655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8596	8596		
Groupe et associés	780	780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1297316		-965120	2262435
TOTAL – ETAT DES DETTES	147296635	31370386	78988641	36937608
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12424422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel